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BILAN GERVAIS 2020 Siren 317063014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41389	39044	2345	3935
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	565994	519296	46697	66099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092145	943182	148962	154748
Autres immobilisations corporelles	587716	544371	43344	55760
Immobilisations en cours	233859		233859	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	27066		27066	66
TOTAL (I)	2701071	2045896	655174	433508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749181		749181	844146
En cours de production de biens	2862		2862	2981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	654123		654123	569532
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3322		3322	
Clients et comptes rattachés	1843629	84524	1759105	1585590
Autres créances	228522		228522	286999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2369830		2369830	3479837
Charges constatées d’avance	85632		85632	105848
TOTAL (II)	5937103	84524	5852579	6874934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8638174	2130420	6507753	7308443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4217446		5057799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479450		659647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4864590		5885140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153103			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14445		5362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832299		788012	
Dettes fiscales et sociales	539314		548716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24275			
Autres dettes	79725		81212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643163		1423303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6507753		7308443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509477		1417940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9829504		9829504	10643200
Production vendue services	27623		27623	29536
Chiffres d’affaires nets	9857128		9857128	10672737
				
Production stockée			84472	54829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73982	134394
Autres produits			667	78
Total des produits d’exploitation (I)			10016250	10862039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3553299	3999795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94965	76567
Autres achats et charges externes			2968781	2538152
Impôts, taxes et versements assimilés			137602	128488
Salaires et traitements			1681584	1916589
Charges sociales			679971	805565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82121	85592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4208	30520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22577	106837
Total des charges d’exploitation (II) 			9225113	9688108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791136	1173930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2351	5449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2351	5449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6027	4957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6027	4957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3675	492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787461	1174423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14293		459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14294		459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		40471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		40471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14279		-40011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90615		126062	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231676		348702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10032897		10867948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9553447		10208301	
BENEFICE OU PERTE	479450		659647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	167844		154275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193279		559
Total Immobilisations corporelles		2215585		276229
Total Immobilisations financières		516		27000
Total Général		2409381		303788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12098	2479715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27516
Total Général			12098	2701071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36895	2149		39044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1938977	79972	12098	2006851
AMORTISSEMENTS Total Général	1975872	82121	12098	2045896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102700	4208	22385	84524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102700	4208	22385	84524
TOTAL GENERAL	102700	4208	22385	84524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4208	22385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27066		27066	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843629	1843629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228522	228522		
Charges constatées d’avance	85632	85632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184850	2157783	27066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153103	33862	119240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	832299	832299		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539278	539278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24275	24275		
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79725	79725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628718	1509477	119240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel