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BILAN GERVAIS 2019 Siren 317063014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40830	36895	3935	2922
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	563050	496951	66099	73037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1057489	902740	154748	170693
Autres immobilisations corporelles	595045	539285	55760	41006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	2409381	1975872	433508	440626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	844146		844146	920713
En cours de production de biens	2981		2981	2057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	569532		569532	515627
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1120
Clients et comptes rattachés	1688291	102700	1585590	1637333
Autres créances	286999		286999	133098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3479837		3479837	3056612
Charges constatées d’avance	105848		105848	139388
TOTAL (II)	6977635	102700	6874934	6405949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9387017	2078573	7308443	6846576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5057799		4047722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659647		1010077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5885140		5225493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5362		27774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788012		710081	
Dettes fiscales et sociales	548716		833316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81212		49911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1423303		1621083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7308443		6846576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10643200		10643200	10436146
Production vendue services	29536		29536	28390
Chiffres d’affaires nets	10672737		10672737	10464537
				
Production stockée			54829	-50821
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134394	40190
Autres produits			78	116
Total des produits d’exploitation (I)			10862039	10455022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3999795	3700255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76567	-44193
Autres achats et charges externes			2538152	2110744
Impôts, taxes et versements assimilés			128488	174185
Salaires et traitements			1916589	2040477
Charges sociales			805565	890919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85592	81039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30520	90873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106837	12827
Total des charges d’exploitation (II) 			9688108	9057130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173930	1397892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5449	3536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5449	3536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4957	5160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4957	5160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492	-1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174423	1396268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459		537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	459		92837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40471		5959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40471		16554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40011		76283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126062			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348702		462475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10867948		10551396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10208301		9541319	
BENEFICE OU PERTE	659647		1010077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154275		140921	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212986		2713
Total Immobilisations corporelles		2386461		75760
Total Immobilisations financières		516		
Total Général		2599964		78474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22420	193279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			316957	2215585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516
Total Général			339377	2409381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57615	1700	22420	36895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101722	83891	316957	1938977
AMORTISSEMENTS Total Général	2159337	85592	339377	1975872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	178118	30520	105937	102700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30520	105937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1688291	1688291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286999	286999		
Charges constatées d’avance	105848	105848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081205	2081139	66	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788012	788012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548716	548716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81212	81212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417940	1417940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel