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BILAN GERVAIS 2018 Siren 317063014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60537	57615	2922	3437
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	554204	481166	73037	94558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240686	1069992	170693	129565
Autres immobilisations corporelles	591571	550564	41006	25640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	2599964	2159337	440626	406166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	920713		920713	876520
En cours de production de biens	2057		2057	3339
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	515627		515627	565166
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	103740
Clients et comptes rattachés	1815451	178118	1637333	1316500
Autres créances	133098		133098	118973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3056612		3056612	2161877
Charges constatées d’avance	139388		139388	99634
TOTAL (II)	6584068	178118	6405949	5245751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9184035	2337456	6846576	5651918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4047722		3359051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010077		688671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5225493		4215416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27774		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710081		704171	
Dettes fiscales et sociales	833316		669074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49911		49392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621083		1436502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6846576		5651918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593309		1422637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10436146		10436146	8238734
Production vendue services	28390		28390	21856
Chiffres d’affaires nets	10464537		10464537	8260589
				
Production stockée			-50821	34106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40190	50480
Autres produits			116	1974
Total des produits d’exploitation (I)			10455022	8347149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3700255	3119379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44193	-92845
Autres achats et charges externes			2110744	1619604
Impôts, taxes et versements assimilés			174185	99815
Salaires et traitements			2040477	1729805
Charges sociales			890919	758506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81039	105213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90873	7917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12827	7
Total des charges d’exploitation (II) 			9057130	7347402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1397892	999747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3536	10633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3536	10633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5160	4229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5160	4229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1623	6404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1396268	1006151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	537		3070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92837		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5959		9229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10595		481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16554		9711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76283		-6640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462475		310839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10551396		8360852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9541319		7672181	
BENEFICE OU PERTE	1010077		688671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140921		31854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209544		3442
Total Immobilisations corporelles		2368682		122652
Total Immobilisations financières		516		
Total Général		2578743		126094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104873	2386461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516
Total Général			104873	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53658	3956		57615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2118917	77083	94278	2101722
AMORTISSEMENTS Total Général	2172576	81039	94278	2159337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97835	90873	10590	178118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97835	90873	10590	178118
TOTAL GENERAL	97835	90873	10590	178118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90873	10590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1815451	1815451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133098	133098		
Charges constatées d’avance	139388	139388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088005	2087939	66	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710081	710081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833316	833316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49911	49911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593309	1593309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel