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BILAN GERVAIS 2017 Siren 317063014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57096	53658	3437	1572
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	554204	459645	94559	116336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1252752	1123187	129565	160521
Autres immobilisations corporelles	561726	536086	25640	40053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	2578743	2172576	406167	480447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	876520		876520	783675
En cours de production de biens	3339		3339	2981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	565166		565166	531418
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103740		103740	5514
Clients et comptes rattachés	1414336	97835	1316501	1005187
Autres créances	118974		118974	88580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2161877		2161877	1578513
Charges constatées d’avance	99635		99635	11990
TOTAL (II)	5343587	97835	5245752	4007859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7922330	2270412	5651918	4488306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3359051		3016411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688671		342640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4215416		3526745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3864		44505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704171		501495	
Dettes fiscales et sociales	669074		387540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1758	
Autres dettes	49392		26263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436502		961561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5651918		4488306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8238734		8238734	6624846
Production vendue services	21856		21856	18060
Chiffres d’affaires nets	8260589		8260589	6642906
				
Production stockée			34106	-118940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50480	97686
Autres produits			1974	1371
Total des produits d’exploitation (I)			8347149	6623022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3119379	2532948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92845	-123604
Autres achats et charges externes			1619604	1355711
Impôts, taxes et versements assimilés			99815	85359
Salaires et traitements			1729805	1467514
Charges sociales			758506	625603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105213	158972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7917	18159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	31107
Total des charges d’exploitation (II) 			7347402	6151767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999747	471256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			10633	9956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10633	9964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4229	5817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4229	5817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6404	4147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006151	475403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3070		1648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3070		1648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6641		1648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310839		134411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8360852		6634635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7672181		6291995	
BENEFICE OU PERTE	688671		342640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31854		31854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56238		
Total Immobilisations corporelles		2339565		
Total Immobilisations financières		516		
Total Général		2548769		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2368682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516
Total Général				2578743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45667	7992		53658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2022655	97221	959	2118918
AMORTISSEMENTS Total Général	2068322	105213	959	2172576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1414336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633011	1560028	72982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3864			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704171	704171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669074	669074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49392	49392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426502	1422638		3864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel