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BILAN FRAISA 2021 Siren 317048957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	137469	137469		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34693	34694		2998
Autres immobilisations corporelles	548621	486490	62131	78801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19048		19048	19048
TOTAL (I)	741356	658653	82703	102371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450388	90208	1360180	1536696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300940	212883	2088057	2261236
Autres créances	279681		279681	252244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753875		753875	1082311
Charges constatées d’avance	69313		69313	30955
TOTAL (II)	4854198	303091	4551107	5163442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5595554	961744	4633810	5265814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15011		15011	
Report à nouveau	1611208		1286163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923567		1325045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3209786		3286219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	239197		198274	
TOTAL (III)	239197		198274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2797		7585	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422488		646370	
Dettes fiscales et sociales	719219		1073517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40324		53848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184828		1781320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633810		5265814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184828		1781320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2797		7585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11880373	874403	12754776	16987952
Production vendue biens				
Production vendue services	1728988		1728988	2371432
Chiffres d’affaires nets	13609361	874403	14483764	19359384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8668	107196
Autres produits			55	253
Total des produits d’exploitation (I)			14492487	19467834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8830392	11901960
Variation de stock (marchandises)			177427	-38722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2709	2249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915385	2632505
Impôts, taxes et versements assimilés			85181	138981
Salaires et traitements			1405852	1706859
Charges sociales			623820	826494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36097	42096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19529	63116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27989	180689
Total des charges d’exploitation (II) 			13124380	17456226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1368107	2011608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17211	27296
Différences négatives de change			57	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17268	27303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17267	-27303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350840	1984305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		2069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		-18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40923		46906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41047		46888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40047		-44819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387226		614441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14493488		19469903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13569921		18144858	
BENEFICE OU PERTE	923567		1325045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5622		54943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26865		169387	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138994		
Total Immobilisations corporelles		586145		16429
Total Immobilisations financières		19048		
Total Général		744187		16429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19260	583314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19048
Total Général			19260	741356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137469			137469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504347	36097	19260	521184
AMORTISSEMENTS Total Général	641816	36097	19260	658653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				239197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	198274	40923		239197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91119		911	90208
Sur comptes clients	195489	19529	2135	212883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286608	19529	3046	303091
TOTAL GENERAL	484882	60452	3046	542288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19529	3046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40923		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19048	19048		
Clients douteux ou litigieux	251592	251592		
Autres créances clients	2049347	2049347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38438	38438		
T. V. A.	19011	19011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20953	20953		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201280	201280		
Charges constatées d’avance	69313	69313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668983	2668983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2797	2797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422488	422488		
Personnel et comptes rattachés	244051	244051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217149	217149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248648	248648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9371	9371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40324	40324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184828	1184828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel