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BILAN FONCIA MARNE LA VALLEE 2021 Siren 317064285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	13720		
Fonds commercial	881565		881565	86742
Autres immobilisations incorporelles	162342		162342	75135
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	784009	471682	312328	158130
Immobilisations en cours	1275		1275	8323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1651132		1651132	1963958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	241853		241853	165979
Autres immobilisations financières	37410	9494	27917	19539
TOTAL (I)	3773306	494895	3278410	2477806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	403054		403054	400688
Clients et comptes rattachés	1239297		1239297	2260073
Autres créances	1815337		1815337	2580889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3283829		3283829	2384339
Charges constatées d’avance	14763		14763	13833
TOTAL (II)	6756280		6756280	7639822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10529586	494895	10034691	10117628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	794416		794416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	207787		326257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-924067		-118470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188136		1112204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182184		281493	
Provisions pour charges	245980		246856	
TOTAL (III)	428164		528349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040684		39926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1748791		47321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1461213		2668911	
Dettes fiscales et sociales	1879253		1843272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6960			
Autres dettes	3281489		3877645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9418391		8477075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10034691		10117628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14601019		14601019	7907873
Chiffres d’affaires nets	14601019		14601019	7907873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307657	89563
Autres produits			117	131
Total des produits d’exploitation (I)			14908793	7997567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			4171516	1836486
Impôts, taxes et versements assimilés			405288	256047
Salaires et traitements			6107500	3554923
Charges sociales			2363788	1425470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38937	28033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123915	525502
Autres charges			2137190	438623
Total des charges d’exploitation (II) 			15348134	8065085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439341	-67518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15851	34001
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5211	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5211	
Dotations financières sur amortissements et provisions			203	3734
Intérêts et charges assimilées			127017	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127220	3741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122009	-3741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545499	-37257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217274		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32199		125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249473		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249047		-249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129521		80963	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14930281		8031568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15854348		8150038	
BENEFICE OU PERTE	-924067		-118470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175597		882030
Total Immobilisations corporelles		593781		191504
Total Immobilisations financières		2158969		-228575
Total Général		2928347		844959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1057627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				785284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1930395
Total Général				3773306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13720			13720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432745	38937		471682
AMORTISSEMENTS Total Général	446465	38937		485402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				171787
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150678
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105698
Total Provisions pour risques et charges	575253	124118	271207	428164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9494			9494
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9494			9494
TOTAL GENERAL	584746	124118	271207	437657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	241853	241853		
Autres immobilisations financières	37410	37410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1239297	1239297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101758	101758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319	319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	628616	628616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77	77		
Groupe et associés	803682	803682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683938	683938		
Charges constatées d’avance	14763	14763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751714	3751714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1040684	1040684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1461213	1461213		
Personnel et comptes rattachés	990570	990570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727875	727875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24802	24802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136007	136007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6960	6960		
Groupe et associés	1748791	1748791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3281489	3281489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9418391	9418391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel