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BILAN FONCIA MARNE LA VALLEE 2020 Siren 317064285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	13720		
Fonds commercial	86742		86742	69200
Autres immobilisations incorporelles	75135		75135	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	585458	427328	158130	184347
Immobilisations en cours	8323		8323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1963958		1963958	
Créances rattachées à des participations				13287
Autres titres immobilisés				
Prêts	165979		165979	144205
Autres immobilisations financières	29033	9494	19539	19539
TOTAL (I)	2928347	450541	2477806	430578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400688		400688	
Clients et comptes rattachés	2260073		2260073	82101
Autres créances	2580889		2580889	2262556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2384339		2384339	1736874
Charges constatées d’avance	13833		13833	27391
TOTAL (II)	7639822		7639822	4108923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10568169	450541	10117628	4539504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	794416		794416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326257		565911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118470		-239655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112204		1230673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281493			
Provisions pour charges	246856		66844	
TOTAL (III)	528349		66843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39926		1736560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47321		5348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2668911		874908	
Dettes fiscales et sociales	1843272		624936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3877645		235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8477075		3241987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10117628		4539504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7907873		7907873	5659453
Chiffres d’affaires nets	7907873		7907873	5659453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89563	30449
Autres produits			131	33068
Total des produits d’exploitation (I)			7997567	5722969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1836486	2297528
Impôts, taxes et versements assimilés			256047	155259
Salaires et traitements			3554923	2304877
Charges sociales			1425470	939190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28033	22902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			525502	27390
Autres charges			438623	367330
Total des charges d’exploitation (II) 			8065085	6114477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67518	-391508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34001	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3734	1331
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3741	1331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3741	-1331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37257	-392839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			212414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4592	
Total des produits exceptionnels (VII)			217006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125		6040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		8412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		208594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80963		55409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8031568		5939975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8150038		6179630	
BENEFICE OU PERTE	-118470		-239655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82921		92676
Total Immobilisations corporelles		583642		10138
Total Immobilisations financières		186525		1972444
Total Général		853089		2075258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2158969
Total Général				2928347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13720			13720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399295	28033		427328
AMORTISSEMENTS Total Général	413015	28033		441048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				260553
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114489
Total Provisions pour risques et charges	66844	529236	67731	528349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9494			9494
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9494			9494
TOTAL GENERAL	76338	529236	67731	537842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525502	67731	
                                             - Financières		3734		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	165979	165979		
Autres immobilisations financières	29033		29033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2260073	2260073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22541	22541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502640	502640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17720	17720		
Groupe et associés	1965201	1965201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471675	471675		
Charges constatées d’avance	13833	13833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448695	5419662	29033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39926	39926		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2668911	2668911		
Personnel et comptes rattachés	625300	625300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670414	670414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416256	416256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131302	131302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47321	47321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3877645	3877645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8477075	8477075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel