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BILAN FONCIA MARNE LA VALLEE 2018 Siren 317064285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	13720		
Fonds commercial	57485		57485	52935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	517080	376392	140687	73744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138961		138961	128507
Autres immobilisations financières	28618	9427	19191	23526
TOTAL (I)	755866	399540	356326	278712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38877
Clients et comptes rattachés	58522		58522	83662
Autres créances	2502848		2502848	2074193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646		1646	1021435
Charges constatées d’avance	30509		30509	11399
TOTAL (II)	2593527		2593527	3229567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3349394	399540	2949853	3508279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	794416		794416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	907563		763045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341652		144518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470327		1811980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4282		8250	
Provisions pour charges	53334		46319	
TOTAL (III)	57616		54569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16508		3505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756383		438897	
Dettes fiscales et sociales	638194		563468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10823		635858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421910		1641730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2949853		3508279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5757872		5757872	6483219
Chiffres d’affaires nets	5757872		5757872	6483219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32885	57649
Autres produits			3622	34584
Total des produits d’exploitation (I)			5794380	6575454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501	2723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2545929	2715634
Impôts, taxes et versements assimilés			153111	138780
Salaires et traitements			2357716	2404809
Charges sociales			964559	946485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32166	32056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7079	19631
Autres charges			47649	167305
Total des charges d’exploitation (II) 			6108713	6427426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314332	148027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			500	18259
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33056	
Dotations financières sur amortissements et provisions			547	10181
Intérêts et charges assimilées			109	824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656	11005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32400	-11005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281431	155280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		1624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48		52743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		54367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224		-54367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59995		-43605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5827937		6593713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6169590		6449194	
BENEFICE OU PERTE	-341652		144518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66655		4550
Total Immobilisations corporelles		423779		99157
Total Immobilisations financières		161460		10454
Total Général		651895		114162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5856	517080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4334	167580
Total Général			10191	755866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13720			13720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350035	32214	5856	376392
AMORTISSEMENTS Total Général	363755	32214	5856	390112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57616
Total Provisions pour risques et charges	54569	7626	4579	57616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9427			9427
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9427			9427
TOTAL GENERAL	63996	7626	4579	67043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7079	4579	
                                             - Financières		547		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138961		138961	
Autres immobilisations financières	28618		28618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58522	58522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9184	9184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	730	730		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86861	86861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20192	20192		
Groupe et associés	2205842	2205842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180038	180038		
Charges constatées d’avance	30509	30509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2759461	2591881	167580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16508	16508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756383	756383		
Personnel et comptes rattachés	277767	277767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291658	291658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10565	10565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58203	58203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10823	10823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421910	1421910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel