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BILAN FONCIA MARNE LA VALLEE 2016 Siren 317064285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	13720		1102
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	899632	748298	151335	125236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117726		117726	97412
Autres immobilisations financières	32724		32724	60776
TOTAL (I)	1109537	762018	347520	330260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25257		25257	31443
Autres créances	2059387		2059387	883549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4780330		4780330	29383314
Charges constatées d’avance	11715		11715	17622
TOTAL (II)	6876688		6876688	30315929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7986226	762018	7224208	30646189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	794416		794416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570425		72316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242485		498110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1717327		1474842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges	9000			
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5840		53513	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988322		440798	
Dettes fiscales et sociales	694223		836189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	848			
Autres dettes	3808649		27831847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5497882		29162347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7224208		30646189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030000		1030000	
Production vendue biens				
Production vendue services	6492399		6492399	7290860
Chiffres d’affaires nets	7522399		7522399	7290860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27317	208003
Autres produits			9182	5278
Total des produits d’exploitation (I)			7558897	7504141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3312487	2823511
Impôts, taxes et versements assimilés			175142	198062
Salaires et traitements			2255719	2374633
Charges sociales			952811	1061450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48979	72123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11369	226739
Total des charges d’exploitation (II) 			7756507	6756517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197610	747624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22058	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				101250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				108208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			983	647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-983	107561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176534	855185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540000		78497	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	540000		88497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		25402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		126036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539673		-37540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58449		98746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62205		220790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8120956		7700846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7878471		7202736	
BENEFICE OU PERTE	242485		498110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82952		
Total Immobilisations corporelles		1234298		73976
Total Immobilisations financières		158188		20350
Total Général		1475438		94326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23497	59455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408641	899632
Prêts et immobilisations financières			28087	
Total Immobilisations financières			28087	150450
Total Général			460226	1109537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36115	1102	23497	13720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1109062	47877	408641	748298
AMORTISSEMENTS Total Général	1145177	48979	432138	762018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000			9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117726		117726	
Autres immobilisations financières	32724		32724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25257	25257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7289	7289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1028	1028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161825	161825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7995	7995		
Groupe et associés	1778110	1778110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103140	103140		
Charges constatées d’avance	11715	11715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246808	2096358	150450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5840	5840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988322	988322		
Personnel et comptes rattachés	289216	289216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312602	312602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34958	34958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57447	57447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	848	848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3808649	3808649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5497882	5497882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	64