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BILAN ENTREP GENERAL NETTOYAGE BAILLY BEUGNIER 2017 Siren 317097871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329	329		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17869	15659	2210	696
Autres immobilisations corporelles	48510	34203	14306	19274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2807		2807	2807
TOTAL (I)	69515	50192	19323	22777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93231	3689	89542	93044
Autres créances	51996		51996	75450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9040		9040	14747
Charges constatées d’avance	1123		1123	575
TOTAL (II)	155389	3689	151701	183816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224904	53880	171024	206594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	886		250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15455		636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25141		9686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41109		63353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7777		21583	
Dettes fiscales et sociales	96997		111157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145883		196908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171024		206594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544839		544839	555022
Chiffres d’affaires nets	544839		544839	555022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2882	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4120	11070
Autres produits			9	14
Total des produits d’exploitation (I)			551849	567106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9691	12533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				512
Autres achats et charges externes			66541	65911
Impôts, taxes et versements assimilés			12069	13645
Salaires et traitements			359583	370033
Charges sociales			77955	95179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5829	6068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	16
Total des charges d’exploitation (II) 			534930	563898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16919	3208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	2092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464	2092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1464	-2092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15455	1116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551849		567106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536394		566470	
BENEFICE OU PERTE	15455		636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2766		2963	
Renvois : Transfert de charges	974		11070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329		
Total Immobilisations corporelles		64004		2375
Total Immobilisations financières		2807		
Total Général		67140		2375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2807
Total Général				69515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329			329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44034	5829		49863
AMORTISSEMENTS Total Général	44363	5829		50192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3578	3256	3146	3689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3578	3256	3146	3689
TOTAL GENERAL	3578	3256	3146	3689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3256	3146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2807	2807		
Clients douteux ou litigieux	517			
Autres créances clients	92713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2655			
Impôts sur les bénéfices	24021			
T. V. A.	1127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24118			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	1123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149156	149156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2085	2085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39024	30445	8579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7777	7777		
Personnel et comptes rattachés	45665	45665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31664	31664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19408	19408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145883	137304	8579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel