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BILAN ENTREP GENERAL NETTOYAGE BAILLY BEUGNIER 2016 Siren 317097871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329	329		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15494	14798	696	772
Autres immobilisations corporelles	48510	29236	19274	10896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2807		2807	2807
TOTAL (I)	67140	44363	22777	14475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96622	3578	93044	106640
Autres créances	75450		75450	95116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14747		14747	15419
Charges constatées d’avance	575		575	1492
TOTAL (II)	187395	3578	183816	219180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254534	47941	206594	233655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250		-3774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636		4024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9686		9050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63353		69389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21583		43951	
Dettes fiscales et sociales	111157		110769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815		497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196908		224606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206594		233655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	555022		555022	613578
Chiffres d’affaires nets	555022		555022	613578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11070	240
Autres produits			14	425
Total des produits d’exploitation (I)			567106	614243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12533	12942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			512	18
Autres achats et charges externes			65911	88947
Impôts, taxes et versements assimilés			13645	14598
Salaires et traitements			370033	382951
Charges sociales			95179	102739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6068	4477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	20
Total des charges d’exploitation (II) 			563898	609838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3208	4404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				242
Total des produits financiers (V)				242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2092	2510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	2510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2092	-2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116	2137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480		1886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567106		616759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566470		612735	
BENEFICE OU PERTE	636		4024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2963		1111	
Renvois : Transfert de charges	11070		240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329		
Total Immobilisations corporelles		68573		14635
Total Immobilisations financières		2807		
Total Général		71709		14635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19205	64004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2807
Total Général			19205	67140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329			329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56905	6068	18940	44034
AMORTISSEMENTS Total Général	57234	6068	18940	44363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3578			3578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3578			3578
TOTAL GENERAL	3578			3578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2807	2807		
Clients douteux ou litigieux	517			
Autres créances clients	96105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62271			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12556			
Charges constatées d’avance	575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175455	175455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23557	7445	16112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21583	21583		
Personnel et comptes rattachés	54216	54216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37351	37351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19324	19324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815	815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157469	141356	16112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel