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BILAN DUMAS MOTOCULTURE 2021 Siren 317036077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34327	24088	10239	
Immobilisations financières	511		511	
Total Actif Immobilisé	49838	24088	25750	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89755		89755	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14788		14788	
Créances – Autres	7348		7348	
Valeurs mobilières de placement	1734		1734	
Disponibilités	2247		2247	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3		3	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115876		115876	
Total général Actif	165715			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			23000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13859	
Report à nouveau			-6747	
Résultat de l’exercice			145	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31057	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24100	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58698		
Autres dettes			70573	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110569	
Total général Passif			141627	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10749	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	238640			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13735			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252377			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160152			
Variation de stock (marchandises)	-232			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31988			
(dont taxe professionnelle)	1424			
Impôts, taxes et versements assimilés	2242			
Rémunérations du personnel 	40872			
Charges sociales	12794			
Dotations aux amortissements	3675			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	387			
Total des charges d’exploitation	251881			
Résultat d’exploitation	496			
Produits financiers	25			
Produits exceptionnels				
Charges financières	375			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	145			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50475			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49813	
Total Immobilisations (Augmentations)			25	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50475	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel