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BILAN DUMAS MOTOCULTURE 2019 Siren 317036077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49043	31452	17591	
Immobilisations financières	462		462	
Total Actif Immobilisé	64505	31452	33053	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	90385		90385	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13269	1667	11602	
Créances – Autres	3498		3498	
Valeurs mobilières de placement	1734		1734	
Disponibilités	264		264	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109151	1667	107484	
Total général Actif	173656			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			23000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13859	
Report à nouveau			-16515	
Résultat de l’exercice			4886	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26030	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16032	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58663		
Autres dettes			69415	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114506	
Total général Passif			140537	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17792	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17843	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	228480			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13821			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242302			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142698			
Variation de stock (marchandises)	4852			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29675			
(dont taxe professionnelle)	1416			
Impôts, taxes et versements assimilés	3879			
Rémunérations du personnel 	38893			
Charges sociales	13992			
Dotations aux amortissements	637			
Dotations aux provisions	1667			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	708			
Total des charges d’exploitation	237005			
Résultat d’exploitation	5297			
Produits financiers	31			
Produits exceptionnels				
Charges financières	442			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4886			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48460			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30767			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			31	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46662	
Total Immobilisations (Augmentations)			17843	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1667	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30767	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel