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BILAN DUMAS MOTOCULTURE 2018 Siren 317036077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31231	30815	416	
Immobilisations financières	431		431	
Total Actif Immobilisé	46662	30815	15847	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95237		95237	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15781		15781	
Créances – Autres	5621		5621	
Valeurs mobilières de placement	1734		1734	
Disponibilités	1073		1073	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119447		119447	
Total général Actif	166109			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			23000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13859	
Report à nouveau			-18332	
Résultat de l’exercice			1817	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21144	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22812	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58663		
Autres dettes			69601	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114150	
Total général Passif			135294	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8437	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	211252			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12180			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223433			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131574			
Variation de stock (marchandises)	1761			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30643			
(dont taxe professionnelle)	1413			
Impôts, taxes et versements assimilés	3563			
Rémunérations du personnel 	38835			
Charges sociales	13754			
Dotations aux amortissements	113			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	520			
Total des charges d’exploitation	220766			
Résultat d’exploitation	2667			
Produits financiers	30			
Produits exceptionnels				
Charges financières	880			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1817			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44687			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46632	
Total Immobilisations (Augmentations)			30	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44687	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel