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BILAN ARELIS 2021 Siren 317031706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5322	5322		
Frais de développement ou de recherche et développement	6076775	5442188	634588	1752801
Concessions, brevets et droits similaires	626017	581453	44564	7407
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	3282324		3282324	3065342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	520002	410314	109689	135892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4559621	3861351	698270	494695
Autres immobilisations corporelles	1270448	1066374	204074	165891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7132		7132	63427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	25172		25172	26773
TOTAL (I)	16383015	11367002	5016013	5722429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2876611	777956	2098655	2456281
En cours de production de biens	2090624		2090624	2271688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300996		300996	277246
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620480	70394	1550087	2959991
Autres créances	1566236		1566236	989498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1615645		1615645	3342353
Charges constatées d’avance	531571		531571	423674
TOTAL (II)	10602164	848350	9753814	12720732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	330		330	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26985508	12215352	14770156	18443161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2327805		2327805	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12743		12743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	308570		308570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133650		701096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1293132		-567446	
Subventions d’investissement	976766		1331825	
Provisions réglementées	4161		1143	
TOTAL (I)	2470563		4115737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170697		170697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170697		170697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3570151		4254270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040415		371536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3218766		4439370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2124639		1437984	
Dettes fiscales et sociales	941480		1358752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	870231		1930698	
Produits constatés d’avance (2)	363063		363063	
TOTAL (IV)	12128745		14155673	
(V)	151		1054	
TOTAL GENERAL (I à V)	14770156		18443161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261766	978	262744	586685
Production vendue biens	9761205	3895	9765100	9838314
Production vendue services	2506607	44410	2551017	2298988
Chiffres d’affaires nets	12529578	49283	12578861	12723987
				
Production stockée			-157314	272176
Production immobilisée			520918	780709
Subventions d’exploitation			356455	303560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			778871	679289
Autres produits			2635	19973
Total des produits d’exploitation (I)			14080426	14779695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269703	465695
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4839561	5488575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333285	-74680
Autres achats et charges externes			2635029	2426524
Impôts, taxes et versements assimilés			159296	208599
Salaires et traitements			4131783	3983379
Charges sociales			1444244	1413731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1115528	1088906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			777956	753615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10132	8910
Total des charges d’exploitation (II) 			15716517	15763254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1636091	-983559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			1287	615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324	617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49067	32175
Différences négatives de change				214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49067	32389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47743	-31771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1683834	-1015331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24328		68601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451250		10063	
Reprises sur provisions et transferts de charges	683		13630	
Total des produits exceptionnels (VII)	476261		92294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3450		24567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549194		3053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3701		484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556345		28104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80084		64191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-470786		-383694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14558010		14872607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15851142		15440052	
BENEFICE OU PERTE	-1293132		-567446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7897287		303936
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3651736		570541
Total Immobilisations corporelles		5962117		389366
Total Immobilisations financières		90400		715
Total Général		17601541		1264558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2119126	6082097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303936		3918341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1411	6350072
Prêts et immobilisations financières			2316	
Total Immobilisations financières			58611	32504
Total Général		303936	2179148	16383015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6144486	930052	1627029	5447510
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	568987	12466		581453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5165638	173010	609	5338039
AMORTISSEMENTS Total Général	11879112	1115528	1627637	11367002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4161
Total Provisions réglementées	1143	3701	683	4161
Provisions pour litiges				170697
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170697			170697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	753615	777956	753615	777956
Sur comptes clients	70394			70394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	824009	777956	753615	848350
TOTAL GENERAL	995849	781657	754298	1023208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777956	753615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3701	683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25172		25172	
Clients douteux ou litigieux	84473		84473	
Autres créances clients	1536008	1536008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827	827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453	5453		
T. V. A.	294782	294782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10306	10306		
Groupe et associés	944894	944894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309974	309974		
Charges constatées d’avance	531571	531571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3743460	3633815	109645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4178	4178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3565973	1047059	2503914	15000
Emprunts et dettes financières divers	201610	39196	162413	
Fournisseurs et comptes rattachés	2124639	2124639		
Personnel et comptes rattachés	376798	376798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326281	326281		
Impôts sur les bénéfices	2505	2505		
T.V.A.	149151	149151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86746	86746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838806	838806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870231	870231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363063	363063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8909979	6228652	2666327	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	118