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BILAN ARELIS 2020 Siren 317031706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5322	5322		
Frais de développement ou de recherche et développement	7891965	6139164	1752801	
Concessions, brevets et droits similaires	576394	568987	7407	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	3065342		3065342	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516861	380969	135892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4253326	3758631	494695	
Autres immobilisations corporelles	1191929	1026038	165891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63427		63427	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26773		26773	
TOTAL (I)	17601541	11879112	5722429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3209896	753615	2456281	
En cours de production de biens	2271688		2271688	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	277246		277246	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3030385	70394	2959991	
Autres créances	989498		989498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3342353		3342353	
Charges constatées d’avance	423674		423674	
TOTAL (II)	13544741	824009	12720732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31146282	12703121	18443161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2327805			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12743			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	308570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	701096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-567446			
Subventions d’investissement	1331825			
Provisions réglementées	1143			
TOTAL (I)	4115737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170697			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4254270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	371536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4439370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1437984			
Dettes fiscales et sociales	1358752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1930698			
Produits constatés d’avance (2)	363063			
TOTAL (IV)	14155673			
(V)	1054			
TOTAL GENERAL (I à V)	18443161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7844972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481745	104940	586685	
Production vendue biens	2160629	7677685	9838314	
Production vendue services	1417569	881419	2298988	
Chiffres d’affaires nets	4059943	8664044	12723987	
				
Production stockée			272176	
Production immobilisée			780709	
Subventions d’exploitation			303560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679289	
Autres produits			19973	
Total des produits d’exploitation (I)			14779695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465695	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5488575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74680	
Autres achats et charges externes			2426524	
Impôts, taxes et versements assimilés			208599	
Salaires et traitements			3983379	
Charges sociales			1413731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1088906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			753615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8910	
Total des charges d’exploitation (II) 			15763254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-983559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32175	
Différences négatives de change			214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1015331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10063			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13630			
Total des produits exceptionnels (VII)	92295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	484			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-383694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14872607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15440052			
BENEFICE OU PERTE	-567446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4416			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7769933		127354
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2989988		789103
Total Immobilisations corporelles		5856089		107232
Total Immobilisations financières		93270		1100
Total Général		16709280		1024788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7897287
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127354		3651736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1203	5962117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3970	90400
Total Général		127354	5173	17601541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5230378	914108		6144486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552800	16188		568987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5007153	158610	124	5165638
AMORTISSEMENTS Total Général	10790330	1088906	124	11879112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1143
Total Provisions réglementées	14290	484	13630	1143
Provisions pour litiges				170697
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170697			170697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	663068	753615	663068	753615
Sur comptes clients	70394			70394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733462	753615	663068	824009
TOTAL GENERAL	918449	754099	676698	995849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		753615	663068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		484	13630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26773		26773	
Clients douteux ou litigieux	84473		84473	
Autres créances clients	2945913	2945913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453	5453		
T. V. A.	272545	272545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13313	13313		
Groupe et associés	469221	469221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228375	228375		
Charges constatées d’avance	423674	423674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4470331	4359085	111246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4160	4160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4250110	2579219	1625891	
Emprunts et dettes financières divers	238863	38424	200439	
Fournisseurs et comptes rattachés	1437984	1437984		
Personnel et comptes rattachés	371677	371677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696719	696719		
Impôts sur les bénéfices	2447	2447		
T.V.A.	218025	218025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69885	69885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132673	132673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1930698	1930698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363063	363063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9716303	7844972	1826330	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125