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BILAN ARELIS 2017 Siren 317031706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5322	5322		
Frais de développement ou de recherche et développement	4935221	3772271	1162950	
Concessions, brevets et droits similaires	568001	490679	77322	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	2755700		2755700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428710	286958	141752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3879907	3438334	441573	
Autres immobilisations corporelles	1076756	957696	119059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64927		64927	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32143		32143	
TOTAL (I)	13756887	8951260	4805627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3260860	650617	2610243	
En cours de production de biens	2846217		2846217	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	262128		262128	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3683955	32783	3651172	
Autres créances	1107388		1107388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1334725		1334725	
Charges constatées d’avance	457488		457488	
TOTAL (II)	12952760	683400	12269361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26709648	9634660	17074988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3085695			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	308570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1641411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539730			
Subventions d’investissement	1080293			
Provisions réglementées	21185			
TOTAL (I)	3395075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202847			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202847			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2614628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	620288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3978411			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2542009			
Dettes fiscales et sociales	1506980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1569157			
Produits constatés d’avance (2)	642728			
TOTAL (IV)	13474201			
(V)	2864			
TOTAL GENERAL (I à V)	17074988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7750743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	444170	60695	504865	
Production vendue biens	4902521	9092230	13994751	
Production vendue services	1459921	1717598	3177519	
Chiffres d’affaires nets	6806612	10870523	17677135	
				
Production stockée			498742	
Production immobilisée			1762000	
Subventions d’exploitation			17000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599939	
Autres produits			22297	
Total des produits d’exploitation (I)			20577113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450910	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8510018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211236	
Autres achats et charges externes			3285312	
Impôts, taxes et versements assimilés			272168	
Salaires et traitements			4496141	
Charges sociales			1695660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			758201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151344	
Total des charges d’exploitation (II) 			20091918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			1068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98926	
Différences négatives de change			1152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23910			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9575			
Total des produits exceptionnels (VII)	94613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212806			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-536762			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20672796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20133066			
BENEFICE OU PERTE	539730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145546			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4164937		775606
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218010		1772990
Total Immobilisations corporelles		5157770		245668
Total Immobilisations financières		106270		1000
Total Général		11646988		2795264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4940543
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657300		3333701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18065	5385373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	97270
Total Général		657300	28065	13756887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3285052	492542		3777593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442909	47770		490678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4483080	217889	17981	4682988
AMORTISSEMENTS Total Général	8211040	758201	17981	8951260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21185
Total Provisions réglementées	20800	9959	9575	21185
Provisions pour litiges				202847
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		202847		202847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	423673	650617	423673	650617
Sur comptes clients	146243	32783	146243	32783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	569916	683400	569916	683400
TOTAL GENERAL	590716	896206	579491	907431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650617	423673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9959	9575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32143			
Clients douteux ou litigieux	33265			
Autres créances clients	3650689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453			
T. V. A.	432803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638653			
Charges constatées d’avance	457488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5280973	5248830	32143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4372	4372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2610256	915209	1695047	
Emprunts et dettes financières divers	272074	222074	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2542009	2542009		
Personnel et comptes rattachés	469997	469997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506182	506182		
Impôts sur les bénéfices	974	974		
T.V.A.	408105	408105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121722	121722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348214	348214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569157	1569157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	642728	642728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9495791	7750743	1745047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel