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BILAN ARELIS 2016 Siren 317031706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5322	5322		
Frais de développement ou de recherche et développement	4159615	3279730	879886	
Concessions, brevets et droits similaires	557010	442909	114102	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	1651000		1651000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	399727	263617	136110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3722818	3321979	400839	
Autres immobilisations corporelles	1035226	897484	137742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64927		64927	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8200		8200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33143		33143	
TOTAL (I)	11646988	8211040	3435949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3049624	423673	2625951	
En cours de production de biens	2215034		2215034	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	394569		394569	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6303863	146243	6157619	
Autres créances	2501282		2501282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088532		1088532	
Charges constatées d’avance	554763		554763	
TOTAL (II)	16107667	569916	15537751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1794		1794	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27756450	8780956	18975493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3085695			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	308570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121093			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1520318			
Subventions d’investissement	419307			
Provisions réglementées	20800			
TOTAL (I)	2193975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12000			
TOTAL (II)	12000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2880720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2739898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2625335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4978508			
Dettes fiscales et sociales	1482223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1660908			
Produits constatés d’avance (2)	401914			
TOTAL (IV)	16769505			
(V)	13			
TOTAL GENERAL (I à V)	18975493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11528089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416804	69934	486738	
Production vendue biens	7816732	7998153	15814885	
Production vendue services	1042380	3992033	5034413	
Chiffres d’affaires nets	9275916	12060120	21336036	
				
Production stockée			119937	
Production immobilisée			1651000	
Subventions d’exploitation			14918	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318332	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			23440273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422393	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7664613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1918292	
Autres achats et charges externes			3844718	
Impôts, taxes et versements assimilés			345548	
Salaires et traitements			5829124	
Charges sociales			2226838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			423673	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203319	
Total des charges d’exploitation (II) 			23776860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			-885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20007	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134347	
Différences négatives de change			5416	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42644			
Reprises sur provisions et transferts de charges	565173			
Total des produits exceptionnels (VII)	1003467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2027793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2401454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1397987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24462956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25983274			
BENEFICE OU PERTE	-1520318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	390976			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4164937		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732599		1748523
Total Immobilisations corporelles		5425641		224553
Total Immobilisations financières		119384		2067
Total Général		10442561		1975143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4164937
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			263112	2218010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			492423	5157770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15181	106270
Total Général			770716	11646988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	570236			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48620			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279487			
AMORTISSEMENTS Total Général	898343			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20800
Total Provisions réglementées	11918	8882		20800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	748472	423673	748472	423673
Sur comptes clients	264061		117818	146243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1012533	423673	866290	569916
TOTAL GENERAL	1024452	432555	866290	590716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		423673	301117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8882	565173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33143			
Clients douteux ou litigieux	174860			
Autres créances clients	6129003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453			
T. V. A.	438705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1373578			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683079			
Charges constatées d’avance	554763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9393051	9359908	33143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3551	3551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2877169	482908	2256261	
Emprunts et dettes financières divers	462066	240247	221819	
Fournisseurs et comptes rattachés	4978508	4978508		
Personnel et comptes rattachés	471953	471953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502958	502958		
Impôts sur les bénéfices	919	919		
T.V.A.	377994	377994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128398	128398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2277831	2277831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1660908	1660908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401914	401914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14144170	11528089	2478081	138000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel