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BILAN TRANSVAC 2018 Siren 316973841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2062	2062		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25363	25363		
Autres immobilisations corporelles	43507	30341	13166	12445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128		128	128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4531		4531	
TOTAL (I)	75591	57766	17825	12573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21329		21329	18671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144993		144993	100006
Autres créances	58423		58423	62008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67500		67500	95940
Charges constatées d’avance	1288		1288	1969
TOTAL (II)	293532		293532	278594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369123	57766	311357	291167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32990		32990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9214		9214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3299		3299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63186		49980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12425		13205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121114		108688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1061		10000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11104		13106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75975		57705	
Dettes fiscales et sociales	99223		100267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2880		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190243		182479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311357		291167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190243		182479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151398		1151398	1067233
Chiffres d’affaires nets	1151398		1151398	1067233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4017	2922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82730	44850
Autres produits			57	9
Total des produits d’exploitation (I)			1238201	1115015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27064	33567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2658	-5125
Autres achats et charges externes			792430	669919
Impôts, taxes et versements assimilés			17635	14396
Salaires et traitements			323220	308100
Charges sociales			74115	68616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5631	9707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1237440	1099207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762	15808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3886	4197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3886	4197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3886	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3124	11611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		5297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15550		1703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254201		1122015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241776		1108810	
BENEFICE OU PERTE	12425		13205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56253		44562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82730		44850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94332		6352
Total Immobilisations financières		128		4531
Total Général		94460		10883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29751	70932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4659
Total Général			29751	75591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81887	5631	29751	57766
AMORTISSEMENTS Total Général	81887	5631	29751	57766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4531	4531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144993	144993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32963	32963		
T. V. A.	2903	2903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22557	22557		
Charges constatées d’avance	1288	1288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209234	209234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1061	1061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75975	75975		
Personnel et comptes rattachés	38522	38522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28198	28198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31047	31047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1456	1456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11104	11104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2880	2880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190243	190243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	43596		40803	
Sous-traitance	1684			
Location, charges locatives et de copropriété	130969		113181	
Personnel extérieur à l’entreprise	14328		3044	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15054		16381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	630394		537314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	792430		669919	
Taxe professionnelle	1998		1944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15637		12452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17635		14396	
Montant de la TVA. collectée	230196		217519	
Total TVA. déductible sur biens et services	155022		128644	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel