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BILAN TRANSVAC 2017 Siren 316973841
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2062 2062
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25363 25363
Autres immobilisations corporelles 66906 54461 12445 11648
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 128 128 128
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 94460 81886 12573 11776
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18671 18671 13546
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 100006 100006 97010
Autres créances 62008 62008 47929
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 95940 95940 76015
Charges constatées d’avance 1969 1969 1841
TOTAL (II) 278594 278594 236340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 373054 81886 291167 248116
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 32990 32990
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9214 9214
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3299 3299
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49980 21959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13205 28021
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 108688 95483
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10000 10000
Emprunts et dettes financières divers (4) 13106 19606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57705 43171
Dettes fiscales et sociales 100267 78456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1400 1400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 182479 152632
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 291167 248116
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182479 152632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1067233 1067233 969225
Chiffres d’affaires nets 1067233 1067233 969225
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2922 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44850 47490
Autres produits 9 9
Total des produits d’exploitation (I) 1115015 1017207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33567 26800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5125 12298
Autres achats et charges externes 669919 610523
Impôts, taxes et versements assimilés 14396 14306
Salaires et traitements 308100 262103
Charges sociales 68616 53035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9707 9866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28 15
Total des charges d’exploitation (II) 1099207 988946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15808 28260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4197 4404
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4197 4404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4197 -4404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11611 23856
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000 12000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7000 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5210 360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 87 3855
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5297 4215
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1703 7785
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 109 3620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1122015 1029207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1108810 1001186
BENEFICE OU PERTE 13205 28021
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 44562 37718
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 44850 47490
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 84327 10505
Total Immobilisations financières 128
Total Général 84455 10505
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500 94332
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 128
Total Général 500 94460
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72679 9707 500 81887
AMORTISSEMENTS Total Général 72679 9707 500 81887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 100006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14760
T. V. A. 649
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46600
Charges constatées d’avance 1969
TOTAL ETAT DES CREANCES 163983 163983
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10000 10000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57705 57705
Personnel et comptes rattachés 40186 40186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28979 28979
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29695 29695
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1408 1408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13106 13106
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1400 1400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 182479 182479
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel