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BILAN TRANSVAC 2016 Siren 316973841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2062	2062		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25363	25363		
Autres immobilisations corporelles	56901	45254	11648	23888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128		128	128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84455	72679	11776	24016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13546		13546	25844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97010		97010	105754
Autres créances	47929		47929	34278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76015		76015	35851
Charges constatées d’avance	1841		1841	4427
TOTAL (II)	236340		236340	206154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320795	72679	248116	230169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32990		32990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9214		9214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3299		3299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21959		10422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28021		11537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95483		67462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19606		24626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43171		55031	
Dettes fiscales et sociales	78456		79861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400		3189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152632		162707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248116		230169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152632		162707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1412
Production vendue biens				
Production vendue services	969225		969225	920361
Chiffres d’affaires nets	969225		969225	921773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47490	24224
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1017207	945996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26800	31326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12298	7339
Autres achats et charges externes			610523	563749
Impôts, taxes et versements assimilés			14306	12009
Salaires et traitements			262103	259289
Charges sociales			53035	65140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9866	9483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			988946	948335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28260	-2338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4404	4407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4404	4407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4404	-4407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23856	-6745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3855		38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4215		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7785		18282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029207		964496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001186		952959	
BENEFICE OU PERTE	28021		11537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37718		24430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47490		24224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87917		1481
Total Immobilisations financières		128		
Total Général		88045		1481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5071	84327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128
Total Général			5071	84455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64029	9866	1215	72679
AMORTISSEMENTS Total Général	64029	9866	1215	72679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11704			
T. V. A.	3263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32962			
Charges constatées d’avance	1841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146779	146779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000	10000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43171	43171		
Personnel et comptes rattachés	31233	31233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16718	16718		
Impôts sur les bénéfices	3620	3620		
T.V.A.	25509	25509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19606	19606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152632	152632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95489		98319	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	34632		59136	
Sous-traitance	1649		395	
Location, charges locatives et de copropriété	93805		108323	
Personnel extérieur à l’entreprise	4619		11519	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16242		16299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	494208		427213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610523		563749	
Taxe professionnelle	1912		1899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12394		10110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14306		12009	
Montant de la TVA. collectée	217591		185585	
Total TVA. déductible sur biens et services	117902		108480	
Effectif moyen du personnel	12		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		9