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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE 2021 Siren 316920131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19790	4790	15000	15601
Fonds commercial	44972		44972	44972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1778284	1513802	264481	318657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267007	867976	399031	170464
Autres immobilisations corporelles	571342	521459	49882	56980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	328		328	325
Prêts				
Autres immobilisations financières	25281		25281	25259
TOTAL (I)	3707006	2908027	798978	632262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3731		3731	5446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1370443		1370443	1301583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104434	2420	102013	107062
Autres créances	217920		217920	270931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1058915		1058915	473773
Charges constatées d’avance	24932		24932	41676
TOTAL (II)	2780378	2420	2777957	2200474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6487384	2910448	3576935	2832736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702		5702	
Réserves statutaires ou contractuelles	157052		94419	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5536		5536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195913		381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370207		313164	
Subventions d’investissement	40345			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812870		457316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737796		564334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310029		292209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134595		944928	
Dettes fiscales et sociales	560757		563528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12586		9918	
Produits constatés d’avance (2)	500		500	
TOTAL (IV)	2756265		2375419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576935		2832736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2219885		1954336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19463712	17840531
Production vendue biens				
Production vendue services			2433166	2330540
Chiffres d’affaires nets			21896878	20171071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29189	20389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25029	108732
Autres produits			2224	4156
Total des produits d’exploitation (I)			21953321	20304349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17888463	16229695
Variation de stock (marchandises)			-68860	44117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41153	38525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1714	-2434
Autres achats et charges externes			1200903	1221413
Impôts, taxes et versements assimilés			138238	147709
Salaires et traitements			1611425	1635059
Charges sociales			369809	333543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162350	131051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652	462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17372	28406
Total des charges d’exploitation (II) 			21371023	19807548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582297	496801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25185	23266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25189	23271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7348	8150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7348	8150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17840	15120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600138	511921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8470		16260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5328		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13798		18660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1869		5347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5386		6217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7255		11565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6543		7095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99698		83293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136776		122559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21992310		20346281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21622102		20033116	
BENEFICE OU PERTE	370207		313164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64762		
Total Immobilisations corporelles		3380303		334427
Total Immobilisations financières		25585		24
Total Général		3470651		334452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98097	3616633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25610
Total Général			98097	3707006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4188	601		4790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2834200	167134	98097	2903237
AMORTISSEMENTS Total Général	2838389	167736	98097	2908027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7800
Total Provisions pour risques et charges		7800		7800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2230	652	462	2420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2230	652	462	2420
TOTAL GENERAL	2230	8452	462	10220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8452	462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25281		25281	
Clients douteux ou litigieux	3414	3414		
Autres créances clients	101019	101019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3709	3709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24892	24892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189319	189319		
Charges constatées d’avance	24932	24932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372569	347287	25281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737796	206178	458203	73414
Emprunts et dettes financières divers	4761		4761	
Fournisseurs et comptes rattachés	1134595	1134595		
Personnel et comptes rattachés	240406	240406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275834	275834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38052	38052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6463	6463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305267	305267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12586	12586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756265	2219885	462965	73414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61		61