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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE 2020 Siren 316920131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19790	4188	15602	
Fonds commercial	44972		44972	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1773964	1455306	318658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032711	862246	170465	
Autres immobilisations corporelles	573629	516649	56981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	326		326	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25259		25259	
TOTAL (I)	3470651	2838389	632262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5446		5446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1301583		1301583	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109293	2231	107062	
Autres créances	270932		270932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473774		473774	
Charges constatées d’avance	41677		41677	
TOTAL (II)	2202705	2231	2200474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5673356	2840620	2832736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702			
Réserves statutaires ou contractuelles	94419			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5536			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	292209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944928			
Dettes fiscales et sociales	563529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9918			
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	2375420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2832736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17840531		17840531	
Production vendue biens	2012718		2012718	
Production vendue services	317823		317823	
Chiffres d’affaires nets	20171072		20171072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108732	
Autres produits			4157	
Total des produits d’exploitation (I)			20304350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16229695	
Variation de stock (marchandises)			44117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2435	
Autres achats et charges externes			1221414	
Impôts, taxes et versements assimilés			147710	
Salaires et traitements			1635059	
Charges sociales			333544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28406	
Total des charges d’exploitation (II) 			19807549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83293			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20346281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20033117			
BENEFICE OU PERTE	313165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64762		
Total Immobilisations corporelles		3411921		69815
Total Immobilisations financières		25111		474
Total Général		3501794		70289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101432	3380304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25585
Total Général			101432	3470651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2922	1267		4188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2799631	136002	101432	2834201
AMORTISSEMENTS Total Général	2802553	137269	101432	2838389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82000		82000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6472	462	4704	2231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6472	462	4704	2231
TOTAL GENERAL	88472	462	86704	2231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462	86704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25259		25259	
Clients douteux ou litigieux	2805	2805		
Autres créances clients	106488	106488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9351	9351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27588	27588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233993	233993		
Charges constatées d’avance	41677	41677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447161	421902	25259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564335	148313	379725	
Emprunts et dettes financières divers	5062		5062	
Fournisseurs et comptes rattachés	944928	944928		
Personnel et comptes rattachés	222656	222656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256518	256518		
Impôts sur les bénéfices	22495	22495		
T.V.A.	53649	53649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8211	8211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287147	287147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9918	9918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2375420	1954336	384787	36297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	238000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130592			
Location, charges locatives et de copropriété	367740			
Personnel extérieur à l’entreprise	29989			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	637801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1221414			
Taxe professionnelle	57163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147710			
Montant de la TVA. collectée	2481403			
Total TVA. déductible sur biens et services	2295956			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	58