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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE 2017 Siren 316920131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16741	1741	15000	
Fonds commercial	44972		44972	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1360124	1147235	212889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051239	1029286	21952	
Autres immobilisations corporelles	773462	767111	6350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23720		23720	
TOTAL (I)	3270582	2945374	325207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3827		3827	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1173221	13983	1159238	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155995	23132	132863	
Autres créances	287554	10681	276873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538252		538252	
Charges constatées d’avance	78967		78967	
TOTAL (II)	2237819	47796	2190022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5508401	2993171	2515229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5536			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708			
Report à nouveau	-9324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	357911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742346			
Dettes fiscales et sociales	360835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23719			
Autres dettes	8965			
Produits constatés d’avance (2)	3934			
TOTAL (IV)	2518767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2515229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16381591		16381591	
Production vendue biens	2017049		2017049	
Production vendue services	460836		460836	
Chiffres d’affaires nets	18859478		18859478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96781	
Autres produits			14301	
Total des produits d’exploitation (I)			18986735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15602253	
Variation de stock (marchandises)			241734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37049	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-714	
Autres achats et charges externes			1177280	
Impôts, taxes et versements assimilés			146642	
Salaires et traitements			1252633	
Charges sociales			381361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38468	
Total des charges d’exploitation (II) 			19003128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9947	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40422			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19049962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19094234			
BENEFICE OU PERTE	-44272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10371			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61713		
Total Immobilisations corporelles		3153904		59183
Total Immobilisations financières		43405		4620
Total Général		3259023		63804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28261	3184826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23984	24042
Total Général			52245	3270582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1741			1741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2863892	108002	28261	2943633
AMORTISSEMENTS Total Général	2865633	108002	28261	2945374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13983		13983
Sur comptes clients	26605	4433	7906	23132
Autres provisions pour dépréciation	60000	10681	60000	10681
Total Provisions pour dépréciation	86605	29097	67906	47796
TOTAL GENERAL	86605	29097	67906	47796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18416	67906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10681		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23720			
Clients douteux ou litigieux	21216			
Autres créances clients	134778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99140			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143299			
Charges constatées d’avance	78967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546238	522517	23720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6680	6680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14374	14374		
Emprunts et dettes financières divers	6962	6962		
Fournisseurs et comptes rattachés	1742346	1742346		
Personnel et comptes rattachés	83169	83169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232943	232943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42387	42387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2334	2334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23719	23719		
Groupe et associés	350949	350949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8965	8965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3934	3934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518767	2518767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66374			
Location, charges locatives et de copropriété	356129			
Personnel extérieur à l’entreprise	13299			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	689708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1177280			
Taxe professionnelle	44955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146642			
Montant de la TVA. collectée	2485441			
Total TVA. déductible sur biens et services	2361781			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel