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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE 2016 Siren 316920131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16741	1741	15000	
Fonds commercial	44972		44972	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1312730	1061660	251070	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046963	1029894	17068	
Autres immobilisations corporelles	794210	772337	21872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23984		23984	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19100		19100	
TOTAL (I)	3259023	2865633	393389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3113		3113	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1414956		1414956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232059	26605	205454	
Autres créances	1115042	60000	1055042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12689		12689	
Charges constatées d’avance	38933		38933	
TOTAL (II)	2816793	86605	2730188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6075817	2952238	3123578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5536			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623792			
Dettes fiscales et sociales	397434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920			
Autres dettes	9958			
Produits constatés d’avance (2)	4995			
TOTAL (IV)	3082843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3123578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3068475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	781116			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15934629		15934629	
Production vendue biens	2033872		2033872	
Production vendue services	490897		490897	
Chiffres d’affaires nets	18459399		18459399	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8189	
Autres produits			6640	
Total des produits d’exploitation (I)			18488522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15030188	
Variation de stock (marchandises)			191664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187	
Autres achats et charges externes			1365967	
Impôts, taxes et versements assimilés			144796	
Salaires et traitements			1213185	
Charges sociales			374433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22681	
Total des charges d’exploitation (II) 			18514674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18527502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18536826			
BENEFICE OU PERTE	-9324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61713		
Total Immobilisations corporelles		3142473		11431
Total Immobilisations financières		43402		3
Total Général		3247589		11434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3153904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43405
Total Général				3259023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1741			1741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2755749	108143		2863892
AMORTISSEMENTS Total Général	2757490	108143		2865633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26605			26605
Autres provisions pour dépréciation	29000	31000		60000
Total Provisions pour dépréciation	55605	31000		86605
TOTAL GENERAL	55605	31000		86605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19100			
Clients douteux ou litigieux	33386			
Autres créances clients	198673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4776			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3445			
Groupe et associés	788857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307750			
Charges constatées d’avance	38933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405135	1386035	19100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781116	781116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196332	181965	14367	
Emprunts et dettes financières divers	66962	66962		
Fournisseurs et comptes rattachés	1623792	1623792		
Personnel et comptes rattachés	79600	79600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258826	258826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57303	57303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1704	1704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920	1920		
Groupe et associés	331	331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9958	9958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4995	4995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3082843	3068475	14367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9765			
Engagement de crédit-bail mobilier	9597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65928			
Location, charges locatives et de copropriété	359318			
Personnel extérieur à l’entreprise	147060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29551			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1365967			
Taxe professionnelle	45520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144796			
Montant de la TVA. collectée	2441082			
Total TVA. déductible sur biens et services	2312633			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55