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BILAN POLYCLINIQUE PASTEUR 2020 Siren 316980051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135000		135000	135000
Constructions	585797	429058	156739	196710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757204	574947	182257	208451
Autres immobilisations corporelles	539564	428442	111122	39326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15920		15920	15920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29111	29111		10800
Autres immobilisations financières	167530		167530	167530
TOTAL (I)	2234699	1461559	773141	778311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274347	50664	223683	233313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587894	288061	299833	364159
Autres créances	8843964	693264	8150700	5306616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1488367		1488367	261727
Charges constatées d’avance	5536		5536	7551
TOTAL (II)	11200108	1031989	10168119	6173367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13434808	2493548	10941260	6951677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	258439		258439	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25844		25844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1885393		1884044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480842		571349	
Subventions d’investissement	131200		196800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2781717		2936475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341597		276970	
Provisions pour charges	98285		98180	
TOTAL (III)	439882		375150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398		1005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3266328		1785985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165955		156119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804030		581470	
Dettes fiscales et sociales	382934		308301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2690386		758146	
Produits constatés d’avance (2)	408629		49027	
TOTAL (IV)	7719661		3640052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10941260		6951677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4289051		1453518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7642036		7642036	7836250
Chiffres d’affaires nets	7642036		7642036	7836250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			452127	108236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21028	31487
Autres produits			990	
Total des produits d’exploitation (I)			8116180	7975973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279453	1316467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9630	-30654
Autres achats et charges externes			3665162	3541135
Impôts, taxes et versements assimilés			392672	356511
Salaires et traitements			1488666	1412630
Charges sociales			385852	380404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111651	102246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80372	83230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105	
Autres charges			3809	2401
Total des charges d’exploitation (II) 			7417372	7164369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			698808	811604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			39341	53270
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23026	19318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23026	19318
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	9111
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	9111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13026	10207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672494	768541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65600		65600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78944		65600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3487		13069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64627		3782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68114		16851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10830		48749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202482		245941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8218151		8060892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7737309		7489542	
BENEFICE OU PERTE	480842		571349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4573		
Total Immobilisations corporelles		1900284		117281
Total Immobilisations financières		213361		
Total Général		2118218		117281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2017565
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	212561
Total Général			800	2234699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320796	111651		1432447
AMORTISSEMENTS Total Général	1320796	111651		1432447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				341597
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375150	64732		439882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19111	10000		29111
Sur stocks et en cours	50664			50664
Sur comptes clients	250335	55040	17314	288061
Autres provisions pour dépréciation	671646	25332	3714	693264
Total Provisions pour dépréciation	991756	90372	21028	1061100
TOTAL GENERAL	1366906	155104	21028	1500982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80477	21028	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		64627		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29111		29111	
Autres immobilisations financières	167530		167530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587894	587894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25166	25166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7844337	200471	7643866	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973861	973861		
Charges constatées d’avance	5536	5536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9634035	1793528	7840507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1398	1398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804030	804030		
Personnel et comptes rattachés	149667	149667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162462	162462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40592	40592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30212	30212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3266328	1674		3264654
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2690386	2690386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	408629	408629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7553706	4289051		3264654
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	570000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167473			
Location, charges locatives et de copropriété	792074			
Personnel extérieur à l’entreprise	1652731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	977858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3665162			
Taxe professionnelle	111753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	280919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	392672			
Montant de la TVA. collectée	63226			
Total TVA. déductible sur biens et services	7129			
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49		49