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BILAN PEZENAS DISTRIBUTION 2017 Siren 316980085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18287	18287		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4372049	4304541	67508	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4410211	3751033	659178	
Autres immobilisations corporelles	116660	74295	42365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1287		1287	
Prêts	3243		3243	
Autres immobilisations financières	532241		532241	
TOTAL (I)	9453978	8148156	1305822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349541	426	1349115	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12313	1407	10906	
Autres créances	1187804		1187804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973989		973989	
Charges constatées d’avance	30522		30522	
TOTAL (II)	3554169	1833	3552336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13008146	8149989	4858157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735			
Réserves statutaires ou contractuelles	307000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	43347			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	161256			
TOTAL (III)	161256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2155398			
Dettes fiscales et sociales	923499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16313			
Autres dettes	9964			
Produits constatés d’avance (2)	107427			
TOTAL (IV)	3566334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4858157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3413992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27029429		27029429	
Production vendue biens	10085		10085	
Production vendue services	143197		143197	
Chiffres d’affaires nets	27182711		27182711	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10725	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73971	
Autres produits			2823	
Total des produits d’exploitation (I)			27270229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21057553	
Variation de stock (marchandises)			-46765	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1685386	
Impôts, taxes et versements assimilés			323793	
Salaires et traitements			2215117	
Charges sociales			593157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37398	
Autres charges			681014	
Total des charges d’exploitation (II) 			27050775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			615	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33622			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27406840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27123046			
BENEFICE OU PERTE	283794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18287		
Total Immobilisations corporelles		9052107		59980
Total Immobilisations financières		533558		3243
Total Général		9603953		63223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213167	8898920
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	536771
Total Général			213197	9453978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18287			18287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7883448	453220	206800	8129869
AMORTISSEMENTS Total Général	7901735	453220	206800	8148156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161256
Total Provisions pour risques et charges	157817	37398	33959	161256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	907	426	907	426
Sur comptes clients	355	1051		1407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1262	1478	907	1833
TOTAL GENERAL	159079	38876	34866	163089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38875	34866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3243	3243		
Autres immobilisations financières	532241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172498			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39279			
Autres impôts, taxes versements assimilés	61374			
Divers	100376			
Groupe et associés	520352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278120			
Charges constatées d’avance	30522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766122	1233882	532241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17500	17500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333278	180936	152342	
Emprunts et dettes financières divers	2955	2955		
Fournisseurs et comptes rattachés	2155398	2155398		
Personnel et comptes rattachés	512483	512483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196059	196059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7195	7195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207762	207762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16313	16313		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9964	9964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107427	107427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3566334	3413992	152342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216744			
Location, charges locatives et de copropriété	369564			
Personnel extérieur à l’entreprise	5305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1053938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1685386			
Taxe professionnelle	117696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	206097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	323793			
Montant de la TVA. collectée	2870381			
Total TVA. déductible sur biens et services	2744992			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93