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BILAN PEZENAS DISTRIBUTION 2016 Siren 316980085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18287	18287		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4372049	4049100	322949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4567962	3759090	808872	
Autres immobilisations corporelles	112096	75258	36838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1287		1287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	532271		532271	
TOTAL (I)	9603953	7901735	1702218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302776	907	1301869	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17233	355	16877	
Autres créances	2303319		2303319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68790		68790	
Charges constatées d’avance	41071		41071	
TOTAL (II)	3733189	1262	3731927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13337142	7902998	5434144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735			
Réserves statutaires ou contractuelles	307000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42147			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	34800			
Autres réserves				
Report à nouveau	1727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157817			
TOTAL (III)	157817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2108778			
Dettes fiscales et sociales	960591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17134			
Autres dettes	18868			
Produits constatés d’avance (2)	215403			
TOTAL (IV)	4189553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3749225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196271			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28279301		28279301	
Production vendue biens	8921		8921	
Production vendue services	139803		139803	
Chiffres d’affaires nets	28428025		28428025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11164	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42250	
Autres produits			750	
Total des produits d’exploitation (I)			28482189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21958869	
Variation de stock (marchandises)			118264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1922598	
Impôts, taxes et versements assimilés			329290	
Salaires et traitements			2058313	
Charges sociales			597455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			710972	
Total des charges d’exploitation (II) 			28196291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			598	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107429			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49185			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28598570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28358405			
BENEFICE OU PERTE	240165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18287		
Total Immobilisations corporelles		8667637		427760
Total Immobilisations financières		533558		
Total Général		9219483		427760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43290	9052107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533558
Total Général			43290	9603953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15971	2316		18287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7472927	453811	43290	7883448
AMORTISSEMENTS Total Général	7488898	456127	43290	7901735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157817
Total Provisions pour risques et charges	158813		996	157817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1593	907	1593	907
Sur comptes clients		355		355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1593	1262	1593	1262
TOTAL GENERAL	160406	1262	2589	159079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1262	2589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173651			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51700			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66060			
Divers	86901			
Groupe et associés	1575895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326132			
Charges constatées d’avance	41071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2893894	2361623	532271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196271	196271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669554	336654	332900	
Emprunts et dettes financières divers	2955	2955		
Fournisseurs et comptes rattachés	2108778	2108778		
Personnel et comptes rattachés	525952	525952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214081	214081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20031	20031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200527	200527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17134	17134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18868	18868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215403	107975	107428	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4189553	3749225	440328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214578			
Location, charges locatives et de copropriété	369185			
Personnel extérieur à l’entreprise	213046			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54053			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1071736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1922598			
Taxe professionnelle	116196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329290			
Montant de la TVA. collectée	3003222			
Total TVA. déductible sur biens et services	2889120			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83