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BILAN GASCOGNE ENERGELEC 2018 Siren 316915834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48261	48261		29
Autres immobilisations corporelles	53484	48175	5309	1778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	109892	99876	10016	6513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32128		32128	19524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112600		112600	101411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921437	2599	918838	886541
Autres créances	255220		255220	216265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54453		54453	102591
Charges constatées d’avance	3173		3173	3254
TOTAL (II)	1379010	2599	1376411	1329586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488902	102475	1386427	1336099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30513		30513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3052		3052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45796		29457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108817		63021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456		283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100521		228948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866106		714141	
Dettes fiscales et sociales	266363		263464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	830		8665	
Produits constatés d’avance (2)	43334		57577	
TOTAL (IV)	1277610		1273078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1386427		1336099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277610		1273078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606503		606503	366002
Production vendue biens				
Production vendue services	1262772		1262772	979660
Chiffres d’affaires nets	1869275		1869275	1345662
				
Production stockée			12603	-36517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15336	11835
Autres produits			2131	1777
Total des produits d’exploitation (I)			1899346	1322757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			667748	441512
Variation de stock (marchandises)			-11189	2884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528500	355164
Impôts, taxes et versements assimilés			19416	11501
Salaires et traitements			457233	355971
Charges sociales			184806	133416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1579	826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	923
Total des charges d’exploitation (II) 			1848123	1302198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51223	20558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5077	6749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5077	6749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5077	-6361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46146	14198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350		15259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899346		1338404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853550		1308947	
BENEFICE OU PERTE	45796		29457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15336		11835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		
Total Immobilisations corporelles		96664		5081
Total Immobilisations financières		4706		
Total Général		104811		5081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4706
Total Général				109892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440			3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94858	1579		96436
AMORTISSEMENTS Total Général	98298	1579		99876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2599			2599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2599			2599
TOTAL GENERAL	2599			2599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921437	921437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32157	32157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221263	221263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3173	3173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181530	1181530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866106	866106		
Personnel et comptes rattachés	41918	41918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57242	57242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160214	160214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6989	6989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100521	100521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830	830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43334	43334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277610	1277610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119697		83676	
Location, charges locatives et de copropriété	82154		75500	
Personnel extérieur à l’entreprise	2171			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81382		39895	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243097		156092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528500		355164	
Taxe professionnelle	8286		2505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11130		8996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19416		11501	
Montant de la TVA. collectée	349682		209758	
Total TVA. déductible sur biens et services	194497		143738	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel