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BILAN GASCOGNE ENERGELEC 2017 Siren 316915834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48261	48233	29	85
Autres immobilisations corporelles	48403	46625	1778	2549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	104811	98298	6513	7339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19524		19524	56041
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101411		101411	104295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	889140	2599	886541	676722
Autres créances	216265		216265	284590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102591		102591	26995
Charges constatées d’avance	3254		3254	3142
TOTAL (II)	1332185	2599	1329586	1151785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436996	100896	1336099	1159125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30513		30513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3052		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			225583	
Report à nouveau			122043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29457		-166675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63021		216465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283		439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228948		105100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714141		660124	
Dettes fiscales et sociales	263464		176365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8665		633	
Produits constatés d’avance (2)	57577			
TOTAL (IV)	1273078		942660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336099		1159125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1273078		942660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366002		366002	731949
Production vendue biens				
Production vendue services	977660	2000	979660	688394
Chiffres d’affaires nets	1343662	2000	1345662	1420344
				
Production stockée			-36517	19290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11835	20630
Autres produits			1777	1303
Total des produits d’exploitation (I)			1322757	1461566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441512	717586
Variation de stock (marchandises)			2884	-514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355164	386041
Impôts, taxes et versements assimilés			11501	19134
Salaires et traitements			355971	361721
Charges sociales			133416	138783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826	857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			923	515
Total des charges d’exploitation (II) 			1302198	1624123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20558	-162556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			388	390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6749	5600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6749	5600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6361	-5210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14198	-167767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15259		1092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15259		1092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15259		1092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338404		1463049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308947		1629723	
BENEFICE OU PERTE	29457		-166675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11835		20630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		
Total Immobilisations corporelles		96664		
Total Immobilisations financières		4706		
Total Général		104811		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4706
Total Général				104811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440			3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94031	826		
AMORTISSEMENTS Total Général	97471	826		98298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2599			2599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2599			2599
TOTAL GENERAL	2599			2599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	889140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110359	1110359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714141	714141		
Personnel et comptes rattachés	61302	61302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42821	42821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154642	154642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4699	4699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228948	228948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8665	8665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57577	57577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273078	1273078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	182900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83676		97991	
Location, charges locatives et de copropriété	75500		88363	
Personnel extérieur à l’entreprise			926	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39895		43180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156092		155581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355164		386041	
Taxe professionnelle	2505		10323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8996		8811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11501		19134	
Montant de la TVA. collectée	209758		220708	
Total TVA. déductible sur biens et services	143738		199834	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel