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BILAN GASCOGNE ENERGELEC 2016 Siren 316915834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			4	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48261	48177	85	141
Autres immobilisations corporelles	48403	45855	2549	3349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	104811	97471	7339	8196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	56041		56041	36753
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104295		104295	103781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679321	2599	676722	742909
Autres créances	284590		284590	177159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26995		26995	51424
Charges constatées d’avance	3142		3142	3578
TOTAL (II)	1154384	2599	1151785	1115603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259195	100070	1159125	1123799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30513		30513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225583		225583	
Report à nouveau	122043		96517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166675		25526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216465		383139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439		270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105100		54531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660124		485256	
Dettes fiscales et sociales	176365		199970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633		633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942660		740660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159125		1123799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942660		740660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	731949		731949	823061
Production vendue biens				
Production vendue services	688394		688394	1014533
Chiffres d’affaires nets	1420344		1420344	1837593
				
Production stockée			19290	22182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20630	1359
Autres produits			1303	1886
Total des produits d’exploitation (I)			1461566	1863021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717586	820558
Variation de stock (marchandises)			-514	7451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386041	438575
Impôts, taxes et versements assimilés			19134	23084
Salaires et traitements			361721	393672
Charges sociales			138783	149127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857	1508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	41
Total des charges d’exploitation (II) 			1624123	1834015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162556	29005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			390	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5600	3480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5600	3480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5210	-3480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167767	25526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463049		1863021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629723		1837495	
BENEFICE OU PERTE	-166675		25526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20630		1359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		
Total Immobilisations corporelles		96664		
Total Immobilisations financières		4706		
Total Général		104811		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4706
Total Général				104811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440			3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93175	857		94031
AMORTISSEMENTS Total Général	96615	857		97471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2599			2599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2599			2599
TOTAL GENERAL	2599			2599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	679321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	189149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54358			
Charges constatées d’avance	3142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	968753	968753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660124	660124		
Personnel et comptes rattachés	50866	50866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37543	37543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82619	82619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5338	5338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105100	105100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633	633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942660	942660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97991		89711	
Location, charges locatives et de copropriété	88363		110523	
Personnel extérieur à l’entreprise	926		1263	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43180		39684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155581		197394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386041		438575	
Taxe professionnelle	10323		14240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8811		8844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19134		23084	
Montant de la TVA. collectée	220708		350870	
Total TVA. déductible sur biens et services	199834		205995	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11