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BILAN VERMON 2016 Siren 316806678
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 312241 130260 181981 186427
Constructions 3111933 2484412 627521 682605
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30779 28690 2090 2838
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1519471 1419571 99900 319900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31550 31550 31550
TOTAL (I) 5005975 4062932 943043 1223320
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 73408 24500 48908 19000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 45112 7306 37806 54600
Autres créances 142761 70739 72022 286809
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7768 7768 45582
Charges constatées d’avance 1098
TOTAL (II) 269049 102545 166504 407089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5275024 4165477 1109547 1630409
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1152000 1152000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 115200 115200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1429726 -1310888
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -201656 -118838
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -364182 -162526
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1219858 1252904
Emprunts et dettes financières divers (4) 155480 395710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15677 24835
Dettes fiscales et sociales 82714 115341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4146
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1473728 1792935
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1109547 1630409
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1392 1392
Production vendue biens
Production vendue services 89861 89861 393000
Chiffres d’affaires nets 91253 91253 393000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72639 85707
Autres produits 3 4
Total des produits d’exploitation (I) 163894 478711
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40800 4000
Variation de stock (marchandises) -39408 -4000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 149322 106930
Impôts, taxes et versements assimilés 69938 77143
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60277 63468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16806 3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 23864 15251
Total des charges d’exploitation (II) 321599 265792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -157705 212918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2203 2193
Reprises sur provisions et transferts de charges 876900
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 879103 2193
Dotations financières sur amortissements et provisions 226900
Intérêts et charges assimilées 39076 84746
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39076 311646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 840027 -309453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 682322 -96534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 220000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 220000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6858
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1097120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1103978
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -883978
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1262997 480904
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1464653 599742
BENEFICE OU PERTE -201656 -118838
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3454953
Total Immobilisations financières 2647921 220
Total Général 6102875 220
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3454953
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1097120 1551021
Total Général 1097120 5005975
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2583084 60277 2643361
AMORTISSEMENTS Total Général 2583084 60277 2643361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1419571
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15000 9500 24500
Sur comptes clients 23862 7306 23862 7306
Autres provisions pour dépréciation 119516 48777 70739
Total Provisions pour dépréciation 2454849 16806 949539 1522116
TOTAL GENERAL 2454849 16806 949539 1522116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31550
Clients douteux ou litigieux 8986
Autres créances clients 36126
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9935
Autres impôts, taxes versements assimilés 634
Divers
Groupe et associés 61453
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70739
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 219423 108148 111275
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1219858 1219858
Emprunts et dettes financières divers 83159 83159
Fournisseurs et comptes rattachés 15677 15677
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7334 7334
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 75380 75380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 72321 72321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1473728 1473728
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel