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BILAN SCHROFF SAS 2018 Siren 316854553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	572101	395683	176417	91355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267172	117148	150023	150023
Constructions	987169	715337	271832	320848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12800457	11819299	981157	1063197
Autres immobilisations corporelles	314281	273776	40504	71799
Immobilisations en cours	2173		2173	
Avances et acomptes				72762
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	5000
TOTAL (I)	14945754	13321245	1624509	1774986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2454961	635328	1819633	1986897
En cours de production de biens				114062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	932115	29690	902425	270540
Marchandises	65741	11633	54108	11617
Avances et acomptes versés sur commandes	15864		15864	43467
Clients et comptes rattachés	8996893	20770	8976122	11414544
Autres créances	5084547		5084547	15249047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4487		4487	310
Charges constatées d’avance	45533		45533	36571
TOTAL (II)	17600143	697421	16902722	29127059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5		5	53
TOTAL GENERAL (0 à V)	32545904	14018667	18527236	30902098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352000		352000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200		35200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3981028		13517431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1143054		1463597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	621848		779567	
TOTAL (I)	6133131		16147795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303459		263749	
Provisions pour charges	2220797		2133137	
TOTAL (III)	2524256		2396886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12343		1267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422893		460026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149464		52726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4795681		6476883	
Dettes fiscales et sociales	4245748		5240232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243718		126279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9869849		12357416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18527236		30902098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9362036		12304689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1267	
Dont emprunts participatifs	422893			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35600559	1089086	36689646	31694716
Production vendue biens	175403	21541365	21716768	22508451
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	35775962	22630452	58406415	54203167
				
Production stockée			530197	190235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29026	219421
Autres produits			578869	720618
Total des produits d’exploitation (I)			59544508	55333443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				125125
Variation de stock (marchandises)				94418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34470505	31202083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116727	-607303
Autres achats et charges externes			7602686	6704654
Impôts, taxes et versements assimilés			856141	853228
Salaires et traitements			9017768	9255883
Charges sociales			4066912	4051856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463565	591621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30572	273756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146124	129255
Autres charges			1172821	925955
Total des charges d’exploitation (II) 			57943825	53600535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1600682	1732907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134894	84585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	33388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134895	117974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-20102	4536
Différences négatives de change			48	17055
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-20053	21591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154949	96382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1755632	1829290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15815			
Reprises sur provisions et transferts de charges	261908		14113984	
Total des produits exceptionnels (VII)	277723		14113984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13816626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104189		132787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104189		13949769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173534		164214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246695		48209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539416		481699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59957126		69565401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58814072		68101804	
BENEFICE OU PERTE	1143054		1463597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14356873		233026
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		14361873		233026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218646	14371253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	2400
Total Général			221246	14373653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	779567	104190	261909	621848
Provisions pour litiges				57000
Provisions pour garanties données aux clients				246459
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2220797
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2396886	146124	18754	2524256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3176453	250314	280663	3146104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	24955	24955		
Autres créances clients	8971938	8971938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13494	13494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	975868	975868		
Autres impôts, taxes versements assimilés	307174	307174		
Divers				
Groupe et associés	3717354	3717354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9346	9346		
Charges constatées d’avance	45534	45534		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12343	12343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	422893	64544	358349	
Fournisseurs et comptes rattachés	4795682	4795682		
Personnel et comptes rattachés	2625340	2625340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407098	407098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182406	182406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel