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BILAN SCHROFF SAS 2017 Siren 316854553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	430305	338950	91355	155855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267172	117148	150023	150023
Constructions	982709	661860	320848	348929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12746478	11683280	1063197	1045253
Autres immobilisations corporelles	287751	215952	71799	118769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	72762		72762	91184
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5150
TOTAL (I)	14792179	13017193	1774986	1915166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2623278	636381	1986897	1652918
En cours de production de biens	131378	17316	114062	134995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270540		270540	44299
Marchandises	14152	2535	11617	106468
Avances et acomptes versés sur commandes	43467		43467	
Clients et comptes rattachés	11435434	20889	11414544	9052784
Autres créances	15249047		15249047	13734332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	1228
Charges constatées d’avance	36571		36571	51716
TOTAL (II)	29804181	677121	29127059	24778742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53		53	
TOTAL GENERAL (0 à V)	44596413	13694315	30902098	26693909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352000		352000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200		35200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13517431		11197621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1463597		2319809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	779567		960441	
TOTAL (I)	16147795		14865072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263749		321909	
Provisions pour charges	2133137		2143533	
TOTAL (III)	2396886		2465442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	460026		512399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6476883		4219849	
Dettes fiscales et sociales	5240232		4329692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126279		301454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12357416		9363395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30902098		26693909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12304689		9363395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30453288	1241428	31694716	30351071
Production vendue biens	224572	22283878	22508451	24313683
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	30677860	23525306	54203167	54664755
				
Production stockée			190235	-822217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219421	276147
Autres produits			720618	691287
Total des produits d’exploitation (I)			55333443	54809973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125125	14794450
Variation de stock (marchandises)			94418	539429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31202083	13407664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-607303	204025
Autres achats et charges externes			6704654	6089562
Impôts, taxes et versements assimilés			853228	931417
Salaires et traitements			9255883	8906867
Charges sociales			4051856	4249405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591621	689955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273756	84725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129255	485962
Autres charges			925955	951788
Total des charges d’exploitation (II) 			53600535	51335253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1732907	3474720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84585	175100
Reprises sur provisions et transferts de charges				5124
Différences positives de change			33388	38464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117974	218689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4536	-17087
Différences négatives de change			17055	37652
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21591	20565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96382	198124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1829290	3672844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14113984		378871	
Total des produits exceptionnels (VII)	14113984		378871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		5097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13816626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132787		167309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13949769		172406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164214		206465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48209		394134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481699		1165367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69565401		55407533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68101804		53087724	
BENEFICE OU PERTE	1463597		2319809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899102		
Total Immobilisations corporelles		14848692		
Total Immobilisations financières		13805473		
Total Général		29553267		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14356873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				14792179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	743246	64501	468796	338951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13094531	528121	944409	12678242
AMORTISSEMENTS Total Général	13837777	592622	1413206	13017193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				779567
Total Provisions réglementées	960441	132788	313662	779567
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				246749
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2133137
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2396886
Total Provisions pour risques et charges	3425883	262043	511473	3176453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	25494			
Autres créances clients	11409941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1169640			
T. V. A.	1263332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	381032			
Divers				
Groupe et associés	12387789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47254			
Charges constatées d’avance	36572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26726054	26721054	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1268	1268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	460026	460026		
Fournisseurs et comptes rattachés	6476884	6476884		
Personnel et comptes rattachés	2395206	2395206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836442	836442		
Impôts sur les bénéfices	487032	487032		
T.V.A.	1509126	1509126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12427	12427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126279	126279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12304689	12304689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	212