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BILAN SCHROFF SAS 2017 Siren 316854553
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 430305 338950 91355 155855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 267172 117148 150023 150023
Constructions 982709 661860 320848 348929
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12746478 11683280 1063197 1045253
Autres immobilisations corporelles 287751 215952 71799 118769
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 72762 72762 91184
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000 5150
TOTAL (I) 14792179 13017193 1774986 1915166
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2623278 636381 1986897 1652918
En cours de production de biens 131378 17316 114062 134995
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 270540 270540 44299
Marchandises 14152 2535 11617 106468
Avances et acomptes versés sur commandes 43467 43467
Clients et comptes rattachés 11435434 20889 11414544 9052784
Autres créances 15249047 15249047 13734332
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 310 310 1228
Charges constatées d’avance 36571 36571 51716
TOTAL (II) 29804181 677121 29127059 24778742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 53 53
TOTAL GENERAL (0 à V) 44596413 13694315 30902098 26693909
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 352000 352000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35200 35200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13517431 11197621
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1463597 2319809
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 779567 960441
TOTAL (I) 16147795 14865072
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 263749 321909
Provisions pour charges 2133137 2143533
TOTAL (III) 2396886 2465442
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1267
Emprunts et dettes financières divers (4) 460026 512399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 52726
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6476883 4219849
Dettes fiscales et sociales 5240232 4329692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 126279 301454
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 12357416 9363395
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 30902098 26693909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12304689 9363395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1267
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30453288 1241428 31694716 30351071
Production vendue biens 224572 22283878 22508451 24313683
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 30677860 23525306 54203167 54664755
Production stockée 190235 -822217
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 219421 276147
Autres produits 720618 691287
Total des produits d’exploitation (I) 55333443 54809973
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 125125 14794450
Variation de stock (marchandises) 94418 539429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31202083 13407664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -607303 204025
Autres achats et charges externes 6704654 6089562
Impôts, taxes et versements assimilés 853228 931417
Salaires et traitements 9255883 8906867
Charges sociales 4051856 4249405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 591621 689955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 273756 84725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 129255 485962
Autres charges 925955 951788
Total des charges d’exploitation (II) 53600535 51335253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1732907 3474720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 84585 175100
Reprises sur provisions et transferts de charges 5124
Différences positives de change 33388 38464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 117974 218689
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4536 -17087
Différences négatives de change 17055 37652
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21591 20565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 96382 198124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1829290 3672844
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 14113984 378871
Total des produits exceptionnels (VII) 14113984 378871
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 356 5097
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13816626
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 132787 167309
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13949769 172406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 164214 206465
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 48209 394134
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 481699 1165367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69565401 55407533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 68101804 53087724
BENEFICE OU PERTE 1463597 2319809
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 899102
Total Immobilisations corporelles 14848692
Total Immobilisations financières 13805473
Total Général 29553267
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 430306
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14356873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 14792179
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 743246 64501 468796 338951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13094531 528121 944409 12678242
AMORTISSEMENTS Total Général 13837777 592622 1413206 13017193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 779567
Total Provisions réglementées 960441 132788 313662 779567
Provisions pour litiges 17000
Provisions pour garanties données aux clients 246749
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 2133137
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2396886
Total Provisions pour risques et charges 3425883 262043 511473 3176453
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5000
Clients douteux ou litigieux 25494
Autres créances clients 11409941
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1169640
T. V. A. 1263332
Autres impôts, taxes versements assimilés 381032
Divers
Groupe et associés 12387789
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47254
Charges constatées d’avance 36572
TOTAL ETAT DES CREANCES 26726054 26721054 5000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1268 1268
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 460026 460026
Fournisseurs et comptes rattachés 6476884 6476884
Personnel et comptes rattachés 2395206 2395206
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 836442 836442
Impôts sur les bénéfices 487032 487032
T.V.A. 1509126 1509126
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12427 12427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 126279 126279
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12304689 12304689
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 212
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 212