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BILAN SCHROFF SAS 2016 Siren 316854553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	899102	743246	155855	86416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267172	117148	150023	150023
Constructions	964344	615415	348929	374709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12379270	11334016	1045253	1487450
Autres immobilisations corporelles	1146719	1027950	118769	155834
Immobilisations en cours				8888
Avances et acomptes	91184		91184	35178
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13800323	13800323		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5150		5150	5150
TOTAL (I)	29553267	27638100	1915166	2303650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2015975	363057	1652918	1929023
En cours de production de biens	163193	28198	134995	220223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48490	4191	44299	767678
Marchandises	108571	2103	106468	585946
Avances et acomptes versés sur commandes				65
Clients et comptes rattachés	9080212	27427	9052784	9348535
Autres créances	13734332		13734332	10809313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1228		1228	
Charges constatées d’avance	51716		51716	18937
TOTAL (II)	25203719	424976	24778742	23679723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5124
TOTAL GENERAL (0 à V)	54756986	28063077	26693909	25988498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	352000		352000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200		35200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11197621		9238559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2319809		1959062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	960441		1171463	
TOTAL (I)	14865072		12756285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321909		301197	
Provisions pour charges	2143533		1860407	
TOTAL (III)	2465442		2161604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512399		491508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4219849		4980990	
Dettes fiscales et sociales	4329692		4559391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301454		988250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9363395		11070457	
(V)			150	
TOTAL GENERAL (I à V)	26693909		25988498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9363395		11070457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28353188	1997883	30351071	27130603
Production vendue biens	88203	24225480	24313683	22288805
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	28441392	26223363	54664755	49419409
				
Production stockée			-822217	606900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276147	151336
Autres produits			691287	441320
Total des produits d’exploitation (I)			54809973	50618966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14794450	12922316
Variation de stock (marchandises)			539429	-534000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13407664	14339150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			204025	-409000
Autres achats et charges externes			6089562	5932651
Impôts, taxes et versements assimilés			931417	824500
Salaires et traitements			8906867	8843749
Charges sociales			4249405	4205421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689955	715485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84725	66934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485962	343044
Autres charges			951788	703854
Total des charges d’exploitation (II) 			51335253	47954107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3474720	2664858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175100	187511
Reprises sur provisions et transferts de charges			5124	17393
Différences positives de change			38464	25202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218689	230107
Dotations financières sur amortissements et provisions				5124
Intérêts et charges assimilées			-17087	23376
Différences négatives de change			37652	104869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20565	133371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198124	96735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3672844	2761594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	378871		371876	
Total des produits exceptionnels (VII)	378871		372376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5097		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167309		128075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172406		128825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206465		243550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	394134		301088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1165367		744995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55407533		51221449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53087725		49262386	
BENEFICE OU PERTE	2319809		1959062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1029249		
Total Immobilisations corporelles		14897239		
Total Immobilisations financières		13805473		
Total Général		29731961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14848692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13805473
Total Général				29553267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	942832	83094	282680	743246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12685155	606861	197485	13094531
AMORTISSEMENTS Total Général	13627988	689955	480166	13837777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				960441
Total Provisions réglementées	1171464	167309	378332	960441
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				304909
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2005533
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138000
Total Provisions pour risques et charges	2161605	485962	182125	2465442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13800323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	399030	80000	81481	397549
Sur comptes clients	38655	4725	15952	27428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14238008	84725	97433	14225300
TOTAL GENERAL	17571077	737996	657890	17651183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5150	5150		
Clients douteux ou litigieux	31456			
Autres créances clients	9048757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	782264			
Autres impôts, taxes versements assimilés	245995			
Divers				
Groupe et associés	12667197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37876			
Charges constatées d’avance	51717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22871412	22871412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	512399	512399		
Fournisseurs et comptes rattachés	4219849	4219849		
Personnel et comptes rattachés	2004857	2004857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1065972	1065972		
Impôts sur les bénéfices	277274	277274		
T.V.A.	835641	835641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145948	145948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301454	301454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9363395	9363395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	223