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BILAN SARL SERSET 2016 Siren 316881226
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62717 50475 12241 8807
Autres immobilisations corporelles 277461 109096 168365 89009
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22 22 107
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1990 1990 1990
TOTAL (I) 342191 159571 182619 99913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3445
Clients et comptes rattachés 2051599 4378 2047221 1459357
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 85
Disponibilités 44409 44409 6009
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2241454 4378 2237075 1604663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2583645 163949 2419695 1704577
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 82410 71461
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70690 53949
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 175101 147410
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10098 22704
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1340054 913370
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50608 57438
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2244593 1557166
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2419695 1704577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5934890 5934890 4848174
Chiffres d’affaires nets 5934890 5934890 4848174
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000 2600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39264 21752
Autres produits 26 93
Total des produits d’exploitation (I) 5978180 4872619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1560925 1490537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2896282 2231661
Impôts, taxes et versements assimilés 34400 26421
Salaires et traitements 832861 643252
Charges sociales 476565 369002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51997 47328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4168 690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 726 17
Total des charges d’exploitation (II) 5857928 4808912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 120252 63706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3953 826
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3953 921
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6656 4622
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6656 4622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2702 -3700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 117549 60006
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1499
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 549
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 549 1499
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 46796 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 548 7000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47344 7017
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -46795 -5518
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5982683 4875040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5911992 4821090
BENEFICE OU PERTE 70690 53949
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15690 25089
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 206537 135336
Total Immobilisations financières 2097
Total Général 208634 135336
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1694 340179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 85 2012
Total Général 1779 342191
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 108720 51998 1146 159572
AMORTISSEMENTS Total Général 108720 51998 1146 159572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 900 4169 691 4378
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 900 4169 691 4378
TOTAL GENERAL 900 4169 691 4378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4169 691
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2199035 2197045 1990
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 230000 230000
Fournisseurs et comptes rattachés 1340055 1340055
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50608 50608
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2234495 2173222 61273
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel