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BILAN SARL PELLEGRINI FRERE ET SOEURS IMMOBILIER 2016 Siren 316810845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2726	2726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904983	196279	708703	
Constructions	3947171	1103559	2843611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6643	6216	426	
Autres immobilisations corporelles	233498	85054	148444	
Immobilisations en cours	707742		707742	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107420		1107420	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	6910485	1393836	5516649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10317		10317	
Clients et comptes rattachés	58159		58159	
Autres créances	1006907		1006907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	740000		740000	
Disponibilités	187473		187473	
Charges constatées d’avance	4625		4625	
TOTAL (II)	2007483		2007483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8917968	1393836	7524132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	762245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76224			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4041945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360317			
TOTAL (I)	5474173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	528403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37022			
Dettes fiscales et sociales	48038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7524132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032891		1032891	
Chiffres d’affaires nets	1032891		1032891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11744	
Autres produits			355	
Total des produits d’exploitation (I)			1044990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123750	
Impôts, taxes et versements assimilés			80923	
Salaires et traitements			319278	
Charges sociales			133975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3162	
Total des charges d’exploitation (II) 			792455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2902	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69537	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25472			
Total des produits exceptionnels (VII)	25472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14481			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876474			
BENEFICE OU PERTE	233440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2726		
Total Immobilisations corporelles		4856024		2401770
Total Immobilisations financières		1107720		
Total Général		5966471		2401770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1457756		5800038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1107720
Total Général		1457756		6910485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916	1809		2726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261553	129556		1391109
AMORTISSEMENTS Total Général	1262470	131366		1393836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				360317
Total Provisions réglementées	371309	14481	25472	360317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	371309	14481	25472	360317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14481	25472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74774			
T. V. A.	22885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069991	1069691	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1354914	157800	650194	
Emprunts et dettes financières divers	443264	211600	45818	
Fournisseurs et comptes rattachés	37022	37022		
Personnel et comptes rattachés	8348	8348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9710	9710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12344	12344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17636	17636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85139	85139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81360	81360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049739	620962	696012	732764
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32848			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123750			
Taxe professionnelle	23552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80923			
Montant de la TVA. collectée	170232			
Total TVA. déductible sur biens et services	11015			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4