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BILAN LES THERMES BORDA 2020 Siren 316881341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70592	68882	1710	1291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6336795	4737307	1599487	1631306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050310	1383221	667090	762647
Autres immobilisations corporelles	1831852	1606728	225124	223905
Immobilisations en cours				41667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	12750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1567
TOTAL (I)	10303867	7796139	2507728	2675133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17242		17242	18519
Avances et acomptes versés sur commandes				1901
Clients et comptes rattachés	10798		10798	18416
Autres créances	1324002		1324002	51276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	398000		398000	398000
Disponibilités	1030472		1030472	1145850
Charges constatées d’avance	31672		31672	26515
TOTAL (II)	2812185		2812185	1660476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13116052	7796139	5319913	4335609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	865800		865800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86580		86580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253449		1189612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82048		63837	
Subventions d’investissement	133392		69892	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257173		2275721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2400725		1374967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306564		150481	
Dettes fiscales et sociales	126233		289485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229217		244955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3062740		2059888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5319913		4335609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060568		1050267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12910		12910	54553
Production vendue biens				
Production vendue services	1908626		1908626	5644825
Chiffres d’affaires nets	1921536		1921536	5699378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1504885	29459
Autres produits			48177	4
Total des produits d’exploitation (I)			3569588	5728841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4032	10138
Variation de stock (marchandises)			1277	2482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214519	457608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1463674	1756603
Impôts, taxes et versements assimilés			78646	119589
Salaires et traitements			1179423	2148805
Charges sociales			250672	706609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472821	440566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4313	15797
Total des charges d’exploitation (II) 			3669377	5658197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99789	70644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18291	18444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18291	18444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18291	-18253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118080	52391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19449		15493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35949		27993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		9991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		9991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35570		18002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-462		6556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3605537		5757025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3687585		5693188	
BENEFICE OU PERTE	-82048		63837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7056		12600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1504885		29459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68525		2067
Total Immobilisations corporelles		9884817		345187
Total Immobilisations financières		14317		
Total Général		9967660		347254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11046	10218958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14317
Total Général			11046	10303867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67234	1648		68882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7266959	471173	10876	7727256
AMORTISSEMENTS Total Général	7334193	472821	10876	7796139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10798	10798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148757	148757		
Impôts sur les bénéfices	6333	6333		
T. V. A.	63648	63648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32833	32833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1072431	1072431		
Charges constatées d’avance	31672	31672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368039	1368039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	860	860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2399865	397693	1944095	58077
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306564	306564		
Personnel et comptes rattachés	47209	47209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64561	64561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14463	14463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229217	229217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3062740	1060568	1944095	58077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1231200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel