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BILAN ETS DESSERT EX VAQUIER 2021 Siren 316855063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3278	3278		
Fonds commercial	165082		165082	165082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20123		20123	20123
Constructions	388538	334341	54197	76347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459133	424811	34322	
Autres immobilisations corporelles	281920	250801	31120	35702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74		74	74
Prêts				
Autres immobilisations financières	132		132	132
TOTAL (I)	1318281	1013230	305050	297461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3937		3937	2120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28771		28771	173317
Autres créances	255608		255608	164103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550047		550047	350117
Disponibilités	124047		124047	119665
Charges constatées d’avance	7341		7341	7108
TOTAL (II)	969750		969750	816429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288031	1013230	1274801	1113890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3134		3134	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	939987		939987	
Report à nouveau	-480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99718		-480	
Subventions d’investissement	12711			
Provisions réglementées	3151		6855	
TOTAL (I)	1100143		991419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65101		57306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687		1667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47932		37696	
Dettes fiscales et sociales	59937		25801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174657		122471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274801		1113890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132689		89545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	547327		547327	530468
Production vendue services	24801		24801	28448
Chiffres d’affaires nets	572128		572128	558915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			459359	413121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3010	20615
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			1034508	992660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113284	139236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1818	262
Autres achats et charges externes			523021	528299
Impôts, taxes et versements assimilés			12436	22981
Salaires et traitements			179267	213979
Charges sociales			46210	47773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42974	45365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	35
Total des charges d’exploitation (II) 			915423	997930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119085	-5269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			550	606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550	606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2803	2485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2803	2485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2252	-1878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116833	-7148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12296		2649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4644			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3704		4019	
Total des produits exceptionnels (VII)	20644		6668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20644		6668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055702		999934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955985		1000414	
BENEFICE OU PERTE	99718		-480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18752		32958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3010		20615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168359		
Total Immobilisations corporelles		1099151		57930
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		1267717		57930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7366		1149715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général		7366		1318281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3278			3278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966979	42974		1009953
AMORTISSEMENTS Total Général	970256	42974		1013230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3151
Total Provisions réglementées	6855		3704	3151
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6855		3704	3151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3704	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132	132		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28771	28771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	448	448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44332	44332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	777	777		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210051	210051		
Charges constatées d’avance	7341	7341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291851	291851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65101	23132	41968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47932	47932		
Personnel et comptes rattachés	13116	13116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8807	8807		
Impôts sur les bénéfices	35466	35466		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2549	2549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1687	1687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174657	132689	41968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18752		32958	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72878		69688	
Location, charges locatives et de copropriété	25148		32753	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20423		19774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404573		406083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523021		528299	
Taxe professionnelle	1792		8499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10644		14482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12436		22981	
Montant de la TVA. collectée	109273		104293	
Total TVA. déductible sur biens et services	120823		127646	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7