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BILAN ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE 2018 Siren 316854603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13928	12346	1581	
Fonds commercial	5335		5335	5335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494967	369263	125703	107073
Autres immobilisations corporelles	64137	58808	5329	7933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2050		2050	1500
Autres immobilisations financières	3731		3731	3685
TOTAL (I)	584150	440418	143732	125527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5877		5877	5900
En cours de production de biens	1724274		1724274	1522057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1712		1712	2713
Clients et comptes rattachés	155364		155364	136910
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91		91	50845
Charges constatées d’avance	1262		1262	5057
TOTAL (II)	2124980		2124980	1931712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2709131	440418	2268712	2057240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles	301840		163896	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180951		137944	
Subventions d’investissement	4440		6249	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168229		350990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160753		79325	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1516143		1196528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267863		238275	
Dettes fiscales et sociales	155722		190085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1044	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2100483		1705259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2268712		2057240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77243		269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137		137	21
Production vendue biens				
Production vendue services	2176792		2176792	1237990
Chiffres d’affaires nets	2176929		2176929	1238011
				
Production stockée			202216	1084917
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18	1194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23275	25929
Autres produits			723	1393
Total des produits d’exploitation (I)			2403164	2351446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303032	239444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22	5817
Autres achats et charges externes			1105398	889496
Impôts, taxes et versements assimilés			62422	44329
Salaires et traitements			690505	629952
Charges sociales			387656	373714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25831	24231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				990
Autres charges			6008	6450
Total des charges d’exploitation (II) 			2580878	2214427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177713	137019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	51
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	1872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	-1816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179189	135202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	861		729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1809		3287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2670		4016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3683		313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749		823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4432		1137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1761		2879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2405904		2355519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586855		2217575	
BENEFICE OU PERTE	-180951		137944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18556		1775
Total Immobilisations corporelles		543520		42414
Total Immobilisations financières		5185		2096
Total Général		567262		46285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1067	19264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26829	559105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	5781
Total Général			29397	584150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13220	193	1067	12346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428513	25638	26080	428071
AMORTISSEMENTS Total Général	441734	25831	27147	440418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	990		990	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	990		990	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050	2050		
Autres immobilisations financières	3731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11226			
Impôts sur les bénéfices	46651			
T. V. A.	152475			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25395			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	398806	395074	3731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77282	77282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83470	33096		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267863	267863		
Personnel et comptes rattachés	44281	44281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89418	89418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12437	12437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9585	9585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584339	533965		50374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel