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BILAN DOMAINE GERBAIS 2018 Siren 316828094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4972	4972		121
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7874		7874	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3117399	1230886	1886514	1932281
Constructions	980810	844361	136449	175954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1173559	972725	200834	202312
Autres immobilisations corporelles	800535	673303	127232	159603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20126		20126	19854
Prêts				
Autres immobilisations financières	478		478	478
TOTAL (I)	6105754	3726247	2379507	2490603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14866		14866	41228
En cours de production de biens	536880		536880	425931
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2498193		2498193	2510092
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420972		420972	300435
Autres créances	76635		76635	97914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7205		7205	6460
Charges constatées d’avance	4850		4850	7601
TOTAL (II)	3559600		3559600	3389661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9665354	3726247	5939107	5880264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887474		757950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125296		129524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562770		1437474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3453362		3487357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394900		518016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128878		110539	
Dettes fiscales et sociales	215986		150626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183211		176252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4376337		4442790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5939107		5880264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948497		1957428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349398		354913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2216653		2216653	2148905
Production vendue services	5521		5521	28689
Chiffres d’affaires nets	2222174		2222174	2177594
				
Production stockée			99049	-17598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18227	15999
Autres produits			335	148
Total des produits d’exploitation (I)			2339786	2176143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285961	279438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26362	12487
Autres achats et charges externes			663629	641418
Impôts, taxes et versements assimilés			28642	24768
Salaires et traitements			703945	586619
Charges sociales			213657	200921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182416	184144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2055	3085
Total des charges d’exploitation (II) 			2106666	1932879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233120	243263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			677	640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677	640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75776	73491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75776	73491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75100	-72851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158020	170413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32724		42375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340462		2178563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215166		2049039	
BENEFICE OU PERTE	125296		129524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18227		14261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4972		7874
Total Immobilisations corporelles		6009130		63174
Total Immobilisations financières		20333		272
Total Général		6034434		71320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6072304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20604
Total Général				6105754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4851	121		4972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3538980	182295		3721275
AMORTISSEMENTS Total Général	3543831	182416		3726247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478	478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420972	420972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6679	6679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20384	20384		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49572	49572		
Charges constatées d’avance	4850	4850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502936	502936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349398	349398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3103963	676123	2279149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128878	128878		
Personnel et comptes rattachés	88970	88970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71612	71612		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	38506	38506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15898	15898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394900	394900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183211	183211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4376337	1948497	2279149	148691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2005022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2033781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32106		22634	
Location, charges locatives et de copropriété	229011		206488	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66531		63901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335981		348394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663629		641418	
Taxe professionnelle	-2801		-4053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31443		28821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28642		24768	
Montant de la TVA. collectée	257631		309084	
Total TVA. déductible sur biens et services	117437		120530	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14