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BILAN DOMAINE GERBAIS 2016 Siren 316828094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4743	4743		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3112980	1131081	1981899	2031327
Constructions	975176	760299	214877	260021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949614	880187	69427	75725
Autres immobilisations corporelles	714228	583378	130850	157975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19454		19454	19454
Prêts				
Autres immobilisations financières	478		478	478
TOTAL (I)	5776673	3359687	2416986	2544981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53715		53715	40705
En cours de production de biens	404390		404390	428694
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2549231		2549231	2792016
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286213	1738	284475	380444
Autres créances	81585		81585	74589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27074		27074	4211
Charges constatées d’avance	11718		11718	15087
TOTAL (II)	3413927	1738	3412189	3735745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9190600	3361425	5829175	6280726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659127		564414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98824		94712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1307950		1209127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3386497		3664818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646370		872218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132408		140124	
Dettes fiscales et sociales	175050		211444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180900		182995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4521224		5071599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829175		6280726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986167		5071599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222934		370016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2371953	568	2372521	2127680
Production vendue services	16559	288	16847	143660
Chiffres d’affaires nets	2388512	856	2389368	2271340
				
Production stockée			-267088	89406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17424	19882
Autres produits			500	5101
Total des produits d’exploitation (I)			2140204	2386929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369283	595469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13011	-36022
Autres achats et charges externes			630827	625913
Impôts, taxes et versements assimilés			37567	56842
Salaires et traitements			574037	585610
Charges sociales			177390	186706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159414	165475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1738	8576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			835	200
Total des charges d’exploitation (II) 			1938081	2188770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202123	198159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			860	283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			860	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78953	84727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78953	84727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78093	-84444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124030	113716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1842		-2993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1842		-2993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-5137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-5137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1842		2144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27048		21148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142905		2384220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2044082		2289508	
BENEFICE OU PERTE	98824		94712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1529		3574	
Renvois : Transfert de charges	8849		16732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4743		7362
Total Immobilisations corporelles		5720579		39030
Total Immobilisations financières		19933		
Total Général		5745255		46392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7362	4743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7612	5751997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19933
Total Général			14974	5776673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4743			4743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3195531	159414		3354944
AMORTISSEMENTS Total Général	3200274	159414		3359687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8576	1738	8576	1738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8576	1738	8576	1738
TOTAL GENERAL	8576	1738	8576	1738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1738	8576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478	478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286213	286213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8663	8663		
T. V. A.	7243	7243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16302	16302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49377	49377		
Charges constatées d’avance	11718	11718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379995	379995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518462	518462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2868034	1332977	1075748	459310
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132408	132408		
Personnel et comptes rattachés	44847	44847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39344	39344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77015	77015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13844	13844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646370	646370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180900	180900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4521224	2986167	1075748	459310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5803867			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5932677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel