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BILAN DENIS MATERIAUX 2018 Siren 316828581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	614184	457936	156248	64666
Fonds commercial	2010060	1524	2008535	2008535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367157	320441	46716	55724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4468657	2315613	2153043	2471890
Autres immobilisations corporelles	9966236	7170324	2795911	3705276
Immobilisations en cours	638690		638690	19035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1170822		1170822	1173710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4857		4857	4855
Prêts				
Autres immobilisations financières	299718		299718	296658
TOTAL (I)	19540380	10265839	9274541	9800350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12375970	67239	12308731	11606395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9852243	715491	9136752	8383985
Autres créances	23688538	4711	23683826	21577944
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1206991		1206991	846875
Charges constatées d’avance	175496		175496	190791
TOTAL (II)	47299238	787442	46511796	42605990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66839618	11053281	55786337	52406340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2172720		2172720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	761724		761724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217272		217272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18100231		17083376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811811		1016854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14796		7370	
TOTAL (I)	22078553		21259316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219095		186500	
Provisions pour charges	15245		15245	
TOTAL (III)	234340		201745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16880376		15023560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	749194		31211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7662		7798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10843063		11628520	
Dettes fiscales et sociales	2925786		2829087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2067363		1425101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33473444		30945279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55786337		52406340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29277557		26019302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71201683		71201683	69145530
Production vendue biens	3560436		3560436	2982760
Production vendue services	2681639		2681639	2332500
Chiffres d’affaires nets	77443759		77443758	74460789
				
Production stockée				
Production immobilisée			71931	37379
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142678	627924
Autres produits			12940	12392
Total des produits d’exploitation (I)			78671308	75138485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54522555	52151078
Variation de stock (marchandises)			-704956	-175571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11276353	9443339
Impôts, taxes et versements assimilés			906264	853809
Salaires et traitements			8183119	8190178
Charges sociales			2526285	2509654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1457687	1429330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255821	349543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22595	
Autres charges			535895	348961
Total des charges d’exploitation (II) 			78981619	75104584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310311	33900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations			1022569	1204528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	117
Autres intérêts et produits assimilés			165919	199283
Reprises sur provisions et transferts de charges			1738	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1190311	1403928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258896	264097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258896	264097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			931415	1139831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621104	1173731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58194		74953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1190574		54440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1248768		129393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115017		48070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	909949		45448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17426		105599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1042392		199116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206375		-69723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15668		87154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81110387		76671806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80298575		75654952	
BENEFICE OU PERTE	811811		1016854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2492058		132185
Total Immobilisations corporelles		20708441		1943147
Total Immobilisations financières		1476961		53331
Total Général		24677461		2128664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2624244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		269635	6941212	15440741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54626	1475667
Total Général		269635	6995837	19540652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417333	40603		457936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14475182	1417085	6085888	9806379
AMORTISSEMENTS Total Général	14892516	1457687	6085888	10264315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14796
Total Provisions réglementées	7370	7426		14796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15245
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219095
Total Provisions pour risques et charges	201745	32595		234340
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1738		1738	
Sur stocks et en cours	64619	67239	64618	67239
Sur comptes clients	858692	188582	331783	715491
Autres provisions pour dépréciation	4711			4711
Total Provisions pour dépréciation	931285	255821	398140	
TOTAL GENERAL	1140400	295842	398140	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278416	396402	
                                             - Financières			1738	
                                            - Exceptionnelles		17426		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299718		299718	
Clients douteux ou litigieux	1153651	1153651		
Autres créances clients	8698592	8698592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1765	1765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198785	198785		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	753642	753642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22486	22486		
Groupe et associés	19074920	19074920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3636941	3636941		
Charges constatées d’avance	175496	175496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34015994	33716276	299718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10354387	10354387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6525988	2322440	4203548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10843063	10843063		
Personnel et comptes rattachés	826603	826603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793404	793404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1157046	1157046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148733	148733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749194	749194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2067363	2067363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33465781	29262233	4203548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2253962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	238