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BILAN DENIS MATERIAUX 2017 Siren 316828581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	481999	417333	64666	18221
Fonds commercial	2010060	1524	2008535	2008535
Autres immobilisations incorporelles				40747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367157	311433	55724	64732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5048310	2576420	2471890	2715443
Autres immobilisations corporelles	15292648	11587372	3705276	3350857
Immobilisations en cours	19035		19035	126708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1173710		1173710	863547
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4855		4855	4819
Prêts				
Autres immobilisations financières	298396	1738	296658	322107
TOTAL (I)	24696170	14895820	9800350	9515715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11671014	64619	11606395	11495443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9242678	858692	8383985	7528804
Autres créances	21582655	4711	21577944	20047449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846875		846875	683503
Charges constatées d’avance	190791		190791	166415
TOTAL (II)	43534013	928023	42605990	39921614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68230183	15823843	52406340	49437329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2172720		2172720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	761724		761724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217272		217272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17083376		16117709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016854		965668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7370		3271	
TOTAL (I)	21259316		20238363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186500		85000	
Provisions pour charges	15245		15245	
TOTAL (III)	201745		100245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15023560		14521413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31211		1423942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7798		8674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11628520		9085819	
Dettes fiscales et sociales	2829087		2728480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1425101		1328083	
Produits constatés d’avance (2)			2310	
TOTAL (IV)	30945279		29098721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52406340		49437329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26019302		23394540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7838355		6578152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69145530		69145530	69592699
Production vendue biens	2982760		2982760	2745370
Production vendue services	2332500		2332500	2026250
Chiffres d’affaires nets	74460789		74460789	74364320
				
Production stockée				
Production immobilisée			37379	175681
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627924	1439951
Autres produits			12392	107057
Total des produits d’exploitation (I)			75138485	76089009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52151078	52574612
Variation de stock (marchandises)			-175571	-135674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				97
Autres achats et charges externes			9443339	10003528
Impôts, taxes et versements assimilés			853809	868614
Salaires et traitements			8190178	8492434
Charges sociales			2509654	2608578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1429330	1381008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20311
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349543	115803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348961	412880
Total des charges d’exploitation (II) 			75104584	76342193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33900	-253184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1204528	920853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	182
Autres intérêts et produits assimilés			199283	233003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1403928	1154037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264097	281021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264097	281021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1139831	873016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1173731	619832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74953		84311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54440		1360631	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7902	
Total des produits exceptionnels (VII)	129393		1452843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48070		99902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45448		924015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105599		6874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199116		1030790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69723		422053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87154		76217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76671806		78695889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75654952		77730222	
BENEFICE OU PERTE	1016854		965668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			897	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2457564		75241
Total Immobilisations corporelles		19975184		1539498
Total Immobilisations financières		1192211		317518
Total Général		23624959		1932257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40747		2492058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126158	661374	20727150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32767	1476961
Total Général		166905	694141	24696170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388537	28796		417333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13697133	1400533	622441	14475225
AMORTISSEMENTS Total Général	14085670	1429329	622441	14892558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7370
Total Provisions réglementées	3271	4099		7370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15245
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186500
Total Provisions pour risques et charges	100245	101500		201745
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles	20311		20311	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		64619		64619
Sur comptes clients	757123	284924	183355	858692
Autres provisions pour dépréciation	6686		1975	4711
Total Provisions pour dépréciation	787383	349543	205641	931285
TOTAL GENERAL	890899	455142	205641	1140400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349543	205641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105599		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298396			
Clients douteux ou litigieux	1440347			
Autres créances clients	7802331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194087			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17208329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3573237			
Charges constatées d’avance	190791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31314520	31016124	298396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7843610	7843610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7179950	2253973	4921903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11628520	11628520		
Personnel et comptes rattachés	835912	835912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	929320	929320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	894288	894288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169567	169567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31211	31211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1425101	1425101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30937480	26011503	4921903	4074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2226924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	290			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	290