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BILAN DENIS MATERIAUX 2016 Siren 316828581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406758	388537	18221	31435
Fonds commercial	2010060	1524	2008535	2688778
Autres immobilisations incorporelles	40747		40747	46656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				145982
Constructions	367157	302425	64732	103229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4914655	2199212	2715443	1847728
Autres immobilisations corporelles	14566664	11215807	3350857	3481143
Immobilisations en cours	126708		126708	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	863547		863547	568444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4819		4819	4819
Prêts				
Autres immobilisations financières	323845	1738	322107	314500
TOTAL (I)	23624959	14109244	9515715	9232712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				97
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11495443		11495443	10941111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8285927	757123	7528804	7562580
Autres créances	20054136	6686	20047449	19475341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683503		683503	546259
Charges constatées d’avance	166415		166415	162103
TOTAL (II)	40685423	763809	39921614	38687491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64310382	14873053	49437329	47920203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2172720		2172720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	761724		761724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217272		217272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16117709		15204463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	965668		913245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3271		1402	
TOTAL (I)	20238363		19270826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		80000	
Provisions pour charges	15245		15245	
TOTAL (III)	100245		95245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14521413		13886050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1423942		937324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8674		1655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9085819		9680563	
Dettes fiscales et sociales	2728480		2687874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1328083		1357356	
Produits constatés d’avance (2)	2310		3310	
TOTAL (IV)	29098721		28554132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49437329		47920203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23394540		22762194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69582976	9723	69592699	66417648
Production vendue biens	2745370		2745370	952094
Production vendue services	2026250		2026250	1964291
Chiffres d’affaires nets	74354597	9723	74364320	69334033
				
Production stockée				
Production immobilisée			175681	14591
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439951	685636
Autres produits			107057	34736
Total des produits d’exploitation (I)			76089009	70068997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52574612	48398943
Variation de stock (marchandises)			-135674	847640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97	
Autres achats et charges externes			10003528	8817737
Impôts, taxes et versements assimilés			868614	779588
Salaires et traitements			8492434	7843999
Charges sociales			2608578	2521418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1381008	1299217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20311	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115803	172536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412880	375963
Total des charges d’exploitation (II) 			76342193	71057041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253184	-988043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			920853	1307110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			182	3158
Autres intérêts et produits assimilés			233003	216006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154037	1526274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281021	273957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281021	273957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			873016	1252317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619832	264273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84311		14339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1360631		887425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7902		33853	
Total des produits exceptionnels (VII)	1452843		935616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99902		110762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	924015		175428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6874		1054	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030790		287245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	422053		648372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76217		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78695889		72530887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77730222		71617642	
BENEFICE OU PERTE	965668		913245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	897		954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3508753		44045
Total Immobilisations corporelles		19041554		2243985
Total Immobilisations financières		889500		318918
Total Général		23439807		2606948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1095234	2457564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1310354	19975185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16207	1192211
Total Général			2421794	23624960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740360	43000	394823	388537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13462084	1338007	1102957	13697133
AMORTISSEMENTS Total Général	14202443	1381007	1497780	14085670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3271
Total Provisions réglementées	1402	1874	5	3271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15245
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	95245	5000		100245
sur immobilisations – incorporelles	1524			1524
sur immobilisations – corporelles		20311		20311
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	893092	126448	262417	757123
Autres provisions pour dépréciation	6686			6686
Total Provisions pour dépréciation	903040	146759	262417	787383
TOTAL GENERAL	999687	153633	262422	890899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146759	262417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6874	5	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323845	323845		
Clients douteux ou litigieux	1546143			
Autres créances clients	6739784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78365			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17088747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2523331			
Charges constatées d’avance	166415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28830322	28830322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6584540	6584540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7936874	2232693	5694181	
Emprunts et dettes financières divers	122426	122426		
Fournisseurs et comptes rattachés	9085819	9085819		
Personnel et comptes rattachés	806812	806812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949069	949069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803509	803509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169090	169090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1301516	1301516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328083	1328083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2310	2310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29090047	23385866	5694181	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1865000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1901344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	298