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BILAN TRANSPORTS FLORCZAK 2018 Siren 316713288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3293	2325	968	931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	644810	429228	215582	243316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22382	21203	1179	1960
Autres immobilisations corporelles	158433	135539	22894	22344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67647		67647	67647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	896793	588295	308499	336427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10956		10956	16628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	794		794	
Clients et comptes rattachés	1407329	9502	1397828	1216962
Autres créances	504125		504125	298200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120469		120469	252425
Charges constatées d’avance	4879		4879	10257
TOTAL (II)	2048552	9502	2039050	1794471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2945345	597796	2347549	2130898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634633		611101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68543		23532	
Subventions d’investissement			97	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610090		678730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186412		203845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968419		616088	
Dettes fiscales et sociales	575435		629185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7193		3016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737459		1452168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2347549		2130898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737459		1452168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10900		10900	8199
Production vendue biens				
Production vendue services	5839083	4055	5843138	4611179
Chiffres d’affaires nets	5849983	4055	5854038	4619378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6850	11806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201388	288982
Autres produits			426	114
Total des produits d’exploitation (I)			6062702	4920280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579061	465069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5672	262
Autres achats et charges externes			3926223	2740913
Impôts, taxes et versements assimilés			78265	59775
Salaires et traitements			1239095	1273675
Charges sociales			278704	309571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40378	49706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7533	6411
Total des charges d’exploitation (II) 			6154932	4909799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92229	10481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16428	15623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16428	15623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1093	3365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1093	3365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15336	12257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76894	22738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12234		4770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97		387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12330		5157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4190		4363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4190		4363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8140		794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6091461		4941059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6160004		4917527	
BENEFICE OU PERTE	-68543		23532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197918		288982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7060		6051	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2405		888
Total Immobilisations corporelles		814062		11563
Total Immobilisations financières		67876		
Total Général		884343		12451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				825625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67876
Total Général				896793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1474	851		2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546442	39527		585970
AMORTISSEMENTS Total Général	547916	40378		588295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12971		3470	9502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12971		3470	9502
TOTAL GENERAL	12971		3470	9502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1407329	1396101	11228	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1756	1756		
Impôts sur les bénéfices	75723	75723		
T. V. A.	151320	151320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37467	37467		
Groupe et associés	9989	9989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227687	227687		
Charges constatées d’avance	4879	4879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1916562	1905105	11457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968419	968419		
Personnel et comptes rattachés	134021	134021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146799	146799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278626	278626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15989	15989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186412	186412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7193	7193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737459	1737459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2140485		1337521	
Location, charges locatives et de copropriété	595692		549273	
Personnel extérieur à l’entreprise	320971		193959	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9096		12055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2990		1080	
Autres comptes	856989		647025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3926223		2740913	
Taxe professionnelle	37377		22255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40888		37520	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78265		59775	
Montant de la TVA. collectée	1178850		966846	
Total TVA. déductible sur biens et services	889934		608208	
Effectif moyen du personnel	50		52	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50		52