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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE 2020 Siren 316778505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554635	542382	12252	
Fonds commercial	577958		577958	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5873424	547990	5325434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2408864	2096585	312279	
Autres immobilisations corporelles	9778398	8066033	1712364	
Immobilisations en cours	15632		15632	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11600	7600	4000	
Créances rattachées à des participations	12000	2000	10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	265729		265729	
Autres immobilisations financières	669750		669750	
TOTAL (I)	20167994	11262592	8905402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748996		748996	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1472311	467286	1005025	
Autres créances	4238211	460007	3778204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4552094		4552094	
Charges constatées d’avance	227711		227711	
TOTAL (II)	11239326	927293	10312032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31407320	12189885	19217434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1109828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074167			
Report à nouveau	-3727886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1686301			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1686301			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4813764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3034631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5765256			
Dettes fiscales et sociales	1994326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302761			
Autres dettes	262327			
Produits constatés d’avance (2)	33661			
TOTAL (IV)	16952773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19217434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	110982			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13918142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19816430	2608704	22425135	
Chiffres d’affaires nets	19816430	2608704	22425135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			614575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12344	
Autres produits			1359	
Total des produits d’exploitation (I)			23053414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5275465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144570	
Autres achats et charges externes			4386137	
Impôts, taxes et versements assimilés			1249776	
Salaires et traitements			8165899	
Charges sociales			3027401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34549	
Total des charges d’exploitation (II) 			23120144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			849913	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			818487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	201513			
Total des produits exceptionnels (VII)	393779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	849913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203210			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24297118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24285852			
BENEFICE OU PERTE	11266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	231495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22667			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1132594		
Total Immobilisations corporelles		17168763		1566990
Total Immobilisations financières		1731829		77163
Total Général		20033186		1644153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1132594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659432	18076321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			849913	959080
Total Général			1509345	20167995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	492283	50100		542383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9907200	803411		10710610
AMORTISSEMENTS Total Général	10399483	853510		11252992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				374852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1311449
Total Provisions pour risques et charges	1574209	203210	91118	1686301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12000		12000	
Prêts	265729		265729	
Autres immobilisations financières	669750		669750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1472312	1472312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4238212	4238212		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227712	227712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6885714	5938235	947480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746045	746045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	348	348		
Fournisseurs et comptes rattachés	5765256	5765256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1994326	1994326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	302762	302762		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5075744	5075744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33661	33661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13918142	13918142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel