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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE 2019 Siren 316778505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	554635	492282	62352	
Fonds commercial	577958		577958	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5411174	301703	5109470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275786	1981375	294411	
Autres immobilisations corporelles	9467497	7624120	1843376	
Immobilisations en cours	14304		14304	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861513	7600	853913	
Créances rattachées à des participations	12000	851913	-839912	
Autres titres immobilisés				
Prêts	230440		230440	
Autres immobilisations financières	627876		627876	
TOTAL (I)	20033185	11258995	8774190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604426	13118	591308	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2145		2145	
Clients et comptes rattachés	1668231	299861	1368369	
Autres créances	3452614	465851	2986762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218285		218285	
Charges constatées d’avance	252425		252425	
TOTAL (II)	6198128	778833	5419295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26231313	12037828	14193486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1109828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074167			
Report à nouveau	-1599708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2128177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1574209			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1574209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2553163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	508761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21581			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6194617			
Dettes fiscales et sociales	2295558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339160			
Autres dettes	139339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12052183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14193486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12030601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2553163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22970022		22970022	
Chiffres d’affaires nets	22970022		22970022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67427	
Autres produits			92679	
Total des produits d’exploitation (I)			23130129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5345416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			258116	
Autres achats et charges externes			6073330	
Impôts, taxes et versements assimilés			1328647	
Salaires et traitements			8293473	
Charges sociales			3100212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			905660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117826	
Autres charges			126713	
Total des charges d’exploitation (II) 			25701347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2571217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1037	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14537	
Dotations financières sur amortissements et provisions			839913	
Intérêts et charges assimilées			37341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3433934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2040589			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16580			
Total des produits exceptionnels (VII)	2316701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	885905			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1010944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1305757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25461367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27589545			
BENEFICE OU PERTE	-2128177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	390254			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1273124		
Total Immobilisations corporelles		21123602		3915064
Total Immobilisations financières		866903		878426
Total Général		23263629		4793490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140531	1132594
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3633227		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7869902	17168763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13500	1731829
Total Général			8023933	20033186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575035	57779	140531	492283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13285206	858656	4236662	9907200
AMORTISSEMENTS Total Général	13860241	916435	4377193	10399483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				405879
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1168330
Total Provisions pour risques et charges	937832	652957	16580	1574209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	937832	652957	16580	1574209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117826		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		535131	16580	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12000		12000	
Prêts	230440		230440	
Autres immobilisations financières	627876		627876	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1668231	1668231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3452615	3452615		
Charges constatées d’avance	252425	252425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6243588	5373271	870316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2553163	2553163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	252	252		
Fournisseurs et comptes rattachés	6194618	6194618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2295559	2295559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339161	339161		
Groupe et associés	2538	2538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645311	645311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12030601	12030601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel