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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE 2018 Siren 316778505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	695166	575034	120131	
Fonds commercial	577958		577958	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2369574	192037	2177537	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3941730	3581710	360019	
Autres immobilisations corporelles	11352459	9511458	1841000	
Immobilisations en cours	3459838		3459838	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35100	21100	14000	
Créances rattachées à des participations	12000	12000		
Autres titres immobilisés				
Prêts	194653		194653	
Autres immobilisations financières	625149		625149	
TOTAL (I)	23263629	13893341	9370288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	862542		862542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	959		959	
Clients et comptes rattachés	1932659	203285	1729374	
Autres créances	3203976	962203	2241773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947092		947092	
Charges constatées d’avance	245212		245212	
TOTAL (II)	7192442	1165488	6026954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30456071	15058829	15397242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1109828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074167			
Report à nouveau	-1272392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2695270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	937832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	937832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2381951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	506128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38941			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5609137			
Dettes fiscales et sociales	2211027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	741647			
Autres dettes	275304			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11764138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15397242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11725197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2381951			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26326701		26326701	
Chiffres d’affaires nets	26326701		26326701	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79582	
Autres produits			2471	
Total des produits d’exploitation (I)			26408756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6416690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225208	
Autres achats et charges externes			6950116	
Impôts, taxes et versements assimilés			1494267	
Salaires et traitements			8262105	
Charges sociales			3042583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22866	
Total des charges d’exploitation (II) 			26807107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des charges financières (VI)			31738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	856806			
Total des produits exceptionnels (VII)	1108372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1005599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27517128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27844445			
BENEFICE OU PERTE	-327316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	411803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14717			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231717		41407
Total Immobilisations corporelles		18199643		2923958
Total Immobilisations financières		827479		39424
Total Général		20258840		3004789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1273124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21123602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				866903
Total Général				23263629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520373	54662		575035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12670956	614251		13285206
AMORTISSEMENTS Total Général	13191328	668913		13860241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				384359
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				553473
Total Provisions pour risques et charges	1320726	352632	735524	937832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1320726	352632	735524	937832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		438311	735524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12000		12000	
Prêts	194654		194654	
Autres immobilisations financières	625150		625150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1932659	1932659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3203977	3203977		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	245212	245212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6213651	5381848	831803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2381952	2381952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	5609138	5609138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2211027	2211027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	741647	741647		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781276	781276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11725197	11725197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel