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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE 2017 Siren 316778505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	653759	520372	133386	
Fonds commercial	577958		577958	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1061635	126658	934977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3732230	3470797	261433	
Autres immobilisations corporelles	10537515	9073500	1464015	
Immobilisations en cours	2868260		2868260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35100	21100	14000	
Créances rattachées à des participations	12000	12000		
Autres titres immobilisés				
Prêts	156364		156364	
Autres immobilisations financières	624014		624014	
TOTAL (I)	20258839	13224428	7034411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637333		637333	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3931		3931	
Clients et comptes rattachés	1812011	125368	1686642	
Autres créances	2725536	601035	2124501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200		3200	
Disponibilités	2345675		2345675	
Charges constatées d’avance	246312		246312	
TOTAL (II)	7774001	726403	7047597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28032840	13950832	14082008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1109828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074167			
Report à nouveau	-3697647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2425254			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3022587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1320725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1740248			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4152228			
Dettes fiscales et sociales	2805019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	603437			
Autres dettes	395258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9735696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14082008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9186693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1069862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26935572		26935572	
Chiffres d’affaires nets	26935572		26935572	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165776	
Autres produits			13571	
Total des produits d’exploitation (I)			27114920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5903549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10856	
Autres achats et charges externes			6850367	
Impôts, taxes et versements assimilés			1543693	
Salaires et traitements			8741147	
Charges sociales			3146615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103328	
Total des charges d’exploitation (II) 			27044026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			175	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31402	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5808631			
Reprises sur provisions et transferts de charges	437366			
Total des produits exceptionnels (VII)	6475375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3423487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	665949			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4089436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2355930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33590296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31165041			
BENEFICE OU PERTE	2425254			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	418382			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1767			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644375		
Total Immobilisations corporelles		15773305		
Total Immobilisations financières		3223854		
Total Général		20219552		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18199643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				827479
Total Général				20258840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449389	70984		520373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12062345	608610		12670956
AMORTISSEMENTS Total Général	12511734	679593		13191328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				425882
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				894844
Total Provisions pour risques et charges	1415086	342706	437966	1320726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1415086	342706	437966	1320726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		342706	437967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12000			
Prêts	156365			
Autres immobilisations financières	624014			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1812011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2725536			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	246312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5576239	4783860	792379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069862	1069862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670386	157472	512914	
Emprunts et dettes financières divers	679	679		
Fournisseurs et comptes rattachés	4152228	4152228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2805019	2805019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	603438	603438		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397995	397995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9699607	9186693	512914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	248